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长信稳健添益债券C - 基金主页(代码:026040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9917 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.15亿元
基金公司：长信基金
基金经理：叶松刘婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-0.46%	-0.95%	-0.44%	-	-	-	1.98%
同类排名	998/1519	994/1760	1274/1766	709/1709				-

长信稳健添益债券C(026040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9921	0.04%
2026-09-15	0.9917	-0.10%
2026-09-14	0.9927	0.11%
2026-09-11	0.9916	-0.18%
2026-09-10	0.9934	-0.22%
2026-09-09	0.9956	-0.07%

长信稳健添益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-06	分红	每份派现金0.0150元

长信稳健添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.94%	6.71%
601211	国泰海通	0.0000	0.78%	0.53%
600298	安琪酵母	0.0000	0.73%	2.24%
301029	怡合达	0.0000	0.72%	1.56%
300012	华测检测	0.0000	0.71%	1.16%
601088	中国神华	0.0000	0.61%	-2.06%
002832	比音勒芬	0.0000	0.59%	2.27%
601233	桐昆股份	0.0000	0.57%	3.89%
002156	通富微电	0.0000	0.55%	1.20%
300037	新宙邦	0.0000	0.53%	-1.47%

长信稳健添益债券C(026040)基金档案

基金代码	026040	基金简称	长信稳健添益债券C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	叶松刘婧	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	3.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%