基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金安心回报混合A - 基金主页(代码:025771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1640 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 0.0014 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	-0.40%	-1.42%	-1.47%	-	-	-	3.00%
同类排名	858/1273	556/1339	1115/1340	955/1314				-

中金安心回报混合A(025771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1645	0.04%
2026-09-15	1.1640	-0.07%
2026-09-14	1.1648	0.03%
2026-09-11	1.1644	-0.23%
2026-09-10	1.1671	-0.15%
2026-09-09	1.1689	0.02%

中金安心回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	1.85%	1.00%
603317	天味食品	0.0000	1.76%	1.60%
603345	安井食品	0.0000	1.52%	1.49%
000776	广发证券	0.0000	1.34%	0.55%
300012	华测检测	0.0000	1.06%	1.16%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.95%	2.71%
002415	海康威视	0.0000	0.91%	0.90%
002946	新乳业	0.0000	0.91%	0.78%
600150	中国船舶	0.0000	0.82%	1.45%
603092	德力佳	0.0000	0.60%	0.94%

中金安心回报混合A(025771)基金档案

基金代码	025771	基金简称	中金安心回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁杨于质冰骆毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%