中金安心回报混合A基金净值查询(025771)

今天最新净值 1.1640 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 0.0014 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

近一月中金安心回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金安心回报混合A(025771)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025771	中金安心回报混合A	1.1645	1.1645	1.1640	1.1640	0.0005	0.04%
2026-09-15	025771	中金安心回报混合A	1.1640	1.1640	1.1648	1.1648	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	025771	中金安心回报混合A	1.1648	1.1648	1.1644	1.1644	0.0004	0.03%
2026-09-11	025771	中金安心回报混合A	1.1644	1.1644	1.1671	1.1671	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	025771	中金安心回报混合A	1.1671	1.1671	1.1689	1.1689	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	025771	中金安心回报混合A	1.1689	1.1689	1.1687	1.1687	0.0002	0.02%
2026-09-08	025771	中金安心回报混合A	1.1687	1.1687	1.1698	1.1698	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	025771	中金安心回报混合A	1.1698	1.1698	1.1703	1.1703	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	025771	中金安心回报混合A	1.1703	1.1703	1.1718	1.1718	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	025771	中金安心回报混合A	1.1718	1.1718	1.1706	1.1706	0.0012	0.10%

2026-09-02	025771	中金安心回报混合A	1.1706	1.1706	1.1728	1.1728	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	025771	中金安心回报混合A	1.1728	1.1728	1.1730	1.1730	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025771	中金安心回报混合A	1.1730	1.1730	1.1712	1.1712	0.0018	0.15%
2026-08-28	025771	中金安心回报混合A	1.1712	1.1712	1.1715	1.1715	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025771	中金安心回报混合A	1.1715	1.1715	1.1705	1.1705	0.0010	0.09%
2026-08-26	025771	中金安心回报混合A	1.1705	1.1705	1.1709	1.1709	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	025771	中金安心回报混合A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	025771	中金安心回报混合A	1.1714	1.1714	1.1748	1.1748	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	025771	中金安心回报混合A	1.1748	1.1748	1.1768	1.1768	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	025771	中金安心回报混合A	1.1768	1.1768	1.1766	1.1766	0.0002	0.02%
2026-08-19	025771	中金安心回报混合A	1.1766	1.1766	1.1841	1.1841	-0.0075	-0.63%
2026-08-18	025771	中金安心回报混合A	1.1841	1.1841	1.1837	1.1837	0.0004	0.03%
2026-08-17	025771	中金安心回报混合A	1.1837	1.1837	1.1808	1.1808	0.0029	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%