基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财启和混合C - 基金主页(代码:025369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0910 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：2025-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.39亿元
基金公司：东财基金
基金经理：徐成宝音胡凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.13%	-0.02%	0.28%	2.16%	-	-	-	0.10%
同类排名	49/1273	98/1339	76/1340	48/1314				-

东财启和混合C(025369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0916	0.05%
2026-09-15	1.0910	-0.01%
2026-09-14	1.0911	0.01%
2026-09-11	1.0910	-0.01%
2026-09-10	1.0911	-0.01%
2026-09-09	1.0912	0.00%

东财启和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	0.0000	0.34%	1.40%
600054	黄山旅游	0.0000	0.34%	4.90%
601288	农业银行	0.0000	0.31%	0.46%
600941	中国移动	0.0000	0.27%	0.65%
601939	建设银行	0.0000	0.27%	1.75%
601328	交通银行	0.0000	0.25%	2.25%
002032	苏泊尔	0.0000	0.22%	2.37%
600511	国药股份	0.0000	0.22%	2.03%
601018	宁波港	0.0000	0.21%	2.78%
603368	柳药集团	0.0000	0.21%	2.28%

东财启和混合C(025369)基金档案

基金代码	025369	基金简称	东财启和混合C	基金全称
发行日期	2025-12-11~2025-12-24	成立日期	2025-12-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐成宝音胡凡	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	2.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%