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中欧港股通大盘精选混合发起A - 基金主页(代码:025202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7663 -0.0065 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7663
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青付倍佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.64%	-2.16%	-7.15%	-	-	-	-9.67%
同类排名		4769/5417	1922/5423	2574/5376				-

中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7670	0.09%
2026-09-15	0.7663	-0.84%
2026-09-14	0.7728	-0.86%
2026-09-11	0.7795	-1.02%
2026-09-10	0.7875	-1.07%
2026-09-09	0.7960	0.82%

中欧港股通大盘精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02628	中国人寿	0.0000	9.10%	3.15%
00700	腾讯控股	0.0000	8.77%	3.53%
02338	潍柴动力	0.0000	8.23%	8.31%
02318	中国平安	0.0000	8.18%	3.30%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.04%	2.92%
02601	中国太保	0.0000	6.87%	1.13%
01888	建滔积层板	0.0000	4.54%	1.64%
00857	中国石油股份	0.0000	4.13%	-0.65%
00670	中国东方航	0.0000	3.97%	6.69%

中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)基金档案

基金代码	025202	基金简称	中欧港股通大盘精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-12-18~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	卢纯青付倍佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%