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广发集远债券E - 基金主页(代码:024988)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1121 -0.0021 -0.1910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.59%	-0.44%	-0.21%	0.13%	-0.86%	-	-	2.68%
同类排名	1317/1519	1260/1762	657/1768	469/1726	1205/1391			-

广发集远债券E(024988)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0979	-0.06%
2026-09-16	1.0986	-0.08%
2026-09-15	1.0995	-0.11%
2026-09-14	1.1007	0.02%
2026-09-11	1.1005	-0.15%
2026-09-10	1.1022	-0.11%

广发集远债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.0000	0.78%	2.57%
601100	恒立液压	0.0000	0.71%	1.17%
603606	东方电缆	0.0000	0.61%	0.02%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	5.30%
600346	恒力石化	0.0000	0.50%	0.10%
600309	万华化学	0.0000	0.45%	0.16%
002001	新和成	0.0000	0.43%	-0.14%
00700	腾讯控股	0.0000	0.42%	3.53%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.40%	8.33%

广发集远债券E(024988)基金档案

基金代码	024988	基金简称	广发集远债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%