广发集远债券E基金净值查询(024988)
今天最新净值
1.1007
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1121
-0.0021 -0.1910%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张雪
近一月,广发集远债券E(024988)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024988 |
广发集远债券E |
1.0995 |
1.0995 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1007 |
1.1007 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1005 |
1.1005 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1031 |
1.1031 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1030 |
1.1030 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1021 |
1.1021 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1018 |
1.1018 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1032 |
1.1032 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1014 |
1.1014 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1028 |
1.1028 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
024988 |
广发集远债券E |
1.1023 |
1.1023 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0014 |
0.13% |
