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国联安双月鑫60天滚动持有债券A - 基金主页(代码:024523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0107 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：2025-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.03%	0.19%	0.23%	1.02%	-	-	0.69%
同类排名	2427/2488	1120/2520	541/2515	2363/2504	2371/2453			-

国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0107	0.00%
2026-09-16	1.0107	-0.01%
2026-09-15	1.0108	0.01%
2026-09-14	1.0107	0.02%
2026-09-11	1.0105	0.00%
2026-09-10	1.0105	0.01%

国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523)基金档案

基金代码	024523	基金简称	国联安双月鑫60天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-20	成立日期	2025-08-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	万莉洪阳玚	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%