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国投瑞银优化增强债券E - 基金主页(代码:023790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4009 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3922 0.0009 0.0613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4009
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：54.4875亿
最近资产：70.97亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.43%	-0.17%	0.25%	3.65%	-	-	7.16%
同类排名	475/1519	1248/1762	572/1768	408/1726	383/1391			-

国投瑞银优化增强债券E(023790)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4013	0.03%
2026-09-16	1.4009	0.02%
2026-09-15	1.4006	-0.06%
2026-09-14	1.4014	-0.03%
2026-09-11	1.4018	-0.23%
2026-09-10	1.4051	-0.14%

国投瑞银优化增强债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	1434.9000	1.06%	3.36%
002078	太阳纸业	376.5000	0.73%	1.45%
603225	新凤鸣	194.8500	0.69%	2.84%
601233	桐昆股份	167.9900	0.65%	3.89%
000100	TCL科技	750.9700	0.64%	3.81%
002831	裕同科技	136.2400	0.56%	0.62%
603379	三美股份	0.0000	0.56%	3.13%
000683	博源化工	0.0000	0.48%	3.75%
000333	美的集团	39.0000	0.46%	1.17%
600030	中信证券	0.0000	0.45%	0.29%

国投瑞银优化增强债券E(023790)基金档案

基金代码	023790	基金简称	国投瑞银优化增强债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦缚鹏杨枫	基金托管人		基金公司
最近资产	70.97亿	最近份额	54.4875亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%