国投瑞银优化增强债券E基金净值查询(023790)
今天最新净值
1.4006
-0.0008 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3922
0.0009 0.0613%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4006
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：54.4875亿
- 最近资产：70.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏 杨枫
近一周,国投瑞银优化增强债券E(023790)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4009 |
1.4009 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4006 |
1.4006 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4014 |
1.4014 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4018 |
1.4018 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
023790 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4051 |
1.4051 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0019 |
-0.14% |
