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国投瑞银优化增强债券E基金盘中实时估值(023790)

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今天最新净值 1.4006 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4006
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：54.4875亿
最近资产：70.97亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏杨枫

国投瑞银优化增强债券E基金023790重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000725	京东方Ａ	1434.9000	1.06%	3.36%	0.0356%
002078	太阳纸业	376.5000	0.73%	1.45%	0.0106%
603225	新凤鸣	194.8500	0.69%	2.84%	0.0196%
601233	桐昆股份	167.9900	0.65%	3.89%	0.0253%
000100	TCL科技	750.9700	0.64%	3.81%	0.0244%
002831	裕同科技	136.2400	0.56%	0.62%	0.0035%
603379	三美股份	0.0000	0.56%	3.13%	0.0175%
000683	博源化工	0.0000	0.48%	3.75%	0.0180%
000333	美的集团	39.0000	0.46%	1.17%	0.0054%
600030	中信证券	0.0000	0.45%	0.29%	0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.28%		0.1612%		14.65%

国投瑞银优化增强债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	0.32%
2026-09-15	-0.06%	0.32%
2026-09-14	-0.03%	0.32%
2026-09-11	-0.23%	0.32%
2026-09-10	-0.14%	0.32%
2026-09-09	0.05%	0.32%
2026-09-08	0.02%	0.32%
2026-09-07	-0.16%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银优化增强债券E基金023790实时估值图

国投瑞银优化增强债券E基金023790实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%