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景顺长城景颐丰利债券F - 基金主页(代码:023512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6282 0.0118 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5115 0.0085 0.5657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6282
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.4425亿
最近资产：18.69亿
基金公司：
基金经理：李怡文徐栋江山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.14%	-0.11%	-1.01%	-3.57%	11.36%	-	-	21.87%
同类排名	59/1519	573/1762	1455/1768	1531/1726	45/1391			-

景顺长城景颐丰利债券F(023512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6265	-0.10%
2026-09-16	1.6282	0.73%
2026-09-15	1.6164	-0.11%
2026-09-14	1.6182	-0.50%
2026-09-11	1.6264	0.09%
2026-09-10	1.6249	-0.31%

景顺长城景颐丰利债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	109.2800	3.29%	0.60%
300502	新易盛	144.5500	3.02%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.59%	5.89%
688498	源杰科技	35.6800	1.40%	3.60%
688347	华虹宏力	0.0000	1.29%	4.17%
600183	生益科技	0.0000	1.19%	1.84%
601138	工业富联	0.0000	1.18%	2.61%
002384	东山精密	457.4700	1.02%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.61%	-2.29%

景顺长城景颐丰利债券F(023512)基金档案

基金代码	023512	基金简称	景顺长城景颐丰利债券F类	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文徐栋江山	基金托管人		基金公司
最近资产	18.69亿	最近份额	15.4425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%