景顺长城景颐丰利债券F基金净值查询(023512)
今天最新净值
1.6164
-0.0018 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5115
0.0085 0.5657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6164
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.4425亿
- 最近资产：18.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：李怡文 徐栋 江山
近一月,景顺长城景颐丰利债券F(023512)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6164 |
1.6164 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6182 |
1.6182 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6264 |
1.6264 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6249 |
1.6249 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6300 |
1.6300 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6301 |
1.6301 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6319 |
1.6319 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0234 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6085 |
1.6085 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6135 |
1.6135 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6117 |
1.6117 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0098 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6215 |
1.6215 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6263 |
1.6263 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6233 |
1.6233 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6302 |
1.6302 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0102 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6200 |
1.6200 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6186 |
1.6186 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6223 |
1.6223 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6386 |
1.6386 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6303 |
1.6303 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6278 |
1.6278 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0292 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6570 |
1.6570 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.6608 |
1.6608 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0160 |
0.97% |
