基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1790 0.0092 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1667 0.0059 0.5121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1790
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.37%	-1.31%	-2.60%	-7.30%	8.20%	-	-	17.33%
同类排名	1633/4773	2002/5465	1769/5421	2750/5231	1362/4394			-

中海中证A500指数增强A(023341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1755	-0.30%
2026-09-16	1.1790	0.79%
2026-09-15	1.1698	-0.29%
2026-09-14	1.1732	-0.57%
2026-09-11	1.1799	-1.06%
2026-09-10	1.1925	-0.18%

中海中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.92%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.21%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	2.19%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.14%	-0.05%
688008	澜起科技	0.0000	2.11%	0.56%
600030	中信证券	0.0000	1.79%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	1.66%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.64%	5.89%
002463	沪电股份	0.0000	1.52%	2.55%

中海中证A500指数增强A(023341)基金档案

基金代码	023341	基金简称	中海中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-30	成立日期	2025-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	梅寓寒	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%