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中海中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023341)

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今天最新净值 1.1732 -0.0067 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

中海中证A500指数增强A基金023341重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%	0.0275%
300750	宁德时代	0.0000	3.92%	-1.24%	-0.0486%
603986	兆易创新	0.0000	2.21%	0.13%	0.0029%
300502	新易盛	0.0000	2.19%	1.64%	0.0359%
600519	贵州茅台	0.0000	2.14%	-0.05%	-0.0011%
688008	澜起科技	0.0000	2.11%	0.56%	0.0118%
600030	中信证券	0.0000	1.79%	0.29%	0.0052%
002384	东山精密	0.0000	1.66%	2.18%	0.0362%
688256	寒武纪	0.0000	1.64%	5.89%	0.0966%
002463	沪电股份	0.0000	1.52%	2.55%	0.0388%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.77%		0.2052%		%

中海中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.29%	0.81%
2026-09-14	-0.57%	0.81%
2026-09-11	-1.06%	0.81%
2026-09-10	-0.18%	0.81%
2026-09-09	0.37%	0.81%
2026-09-08	-0.34%	0.81%
2026-09-07	1.39%	0.81%
2026-09-04	-0.72%	0.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海中证A500指数增强A基金023341实时估值图

中海中证A500指数增强A基金023341实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.0735	2.8272%
中海信息产业混合A	1.6873	2.8017%
中海信息产业混合C	1.6737	2.8017%
中海优质成长混合	0.3269	2.6695%
中海积极增利混合	2.5182	1.9928%
中海分红增利混合	0.7879	1.7121%
中海进取收益混合	1.2912	1.3539%
中海医疗保健主题股票C	0.9684	1.1892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%