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华安中证A500ETF发起式联接Y - 基金主页(代码:022931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2054 0.0111 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2054
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：许之彦顾昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.84%	-1.71%	-4.14%	-8.23%	2.74%	-	-	26.49%
同类排名	2651/4773	2619/5465	3061/5421	3169/5231	2209/4394			-

华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2009	-0.37%
2026-09-16	1.2054	0.93%
2026-09-15	1.1943	-0.52%
2026-09-14	1.2006	-0.53%
2026-09-11	1.2070	-1.00%
2026-09-10	1.2192	-0.59%

华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)基金档案

基金代码	022931	基金简称	华安中证A500ETF发起式联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦顾昕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%