华安中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022931)

今天最新净值 1.1943 -0.0063 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1943
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：许之彦顾昕

近一月华安中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2054	1.2054	1.1943	1.1943	0.0111	0.93%
2026-09-15	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1943	1.1943	1.2006	1.2006	-0.0063	-0.52%
2026-09-14	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2006	1.2006	1.2070	1.2070	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2070	1.2070	1.2192	1.2192	-0.0122	-1.00%
2026-09-10	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2192	1.2192	1.2264	1.2264	-0.0072	-0.59%
2026-09-09	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2264	1.2264	1.2234	1.2234	0.0030	0.25%
2026-09-08	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2234	1.2234	1.2264	1.2264	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2264	1.2264	1.2163	1.2163	0.0101	0.83%
2026-09-04	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2163	1.2163	1.2219	1.2219	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2219	1.2219	1.2200	1.2200	0.0019	0.16%

2026-09-02	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2200	1.2200	1.2375	1.2375	-0.0175	-1.41%
2026-09-01	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2375	1.2375	1.2437	1.2437	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2437	1.2437	1.2398	1.2398	0.0039	0.31%
2026-08-28	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2398	1.2398	1.2458	1.2458	-0.0060	-0.48%
2026-08-27	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2458	1.2458	1.2320	1.2320	0.0138	1.12%
2026-08-26	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2320	1.2320	1.2230	1.2230	0.0090	0.74%
2026-08-25	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2230	1.2230	1.2244	1.2244	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2244	1.2244	1.2425	1.2425	-0.0181	-1.46%
2026-08-21	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2425	1.2425	1.2356	1.2356	0.0069	0.56%
2026-08-20	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2356	1.2356	1.2331	1.2331	0.0025	0.20%
2026-08-19	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2331	1.2331	1.2762	1.2762	-0.0431	-3.38%
2026-08-18	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2762	1.2762	1.2800	1.2800	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2800	1.2800	1.2575	1.2575	0.0225	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%