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建信丰融债券A - 基金主页(代码:022657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0526 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0543 0.0098 0.9337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0526
成立日期：2025-02-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.03亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-0.41%	-0.23%	-0.11%	3.06%	-	-	4.91%
同类排名	440/1517	890/1757	540/1763	534/1706	456/1386			-

建信丰融债券A(022657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0550	0.23%
2026-09-15	1.0526	-0.04%
2026-09-14	1.0530	0.02%
2026-09-11	1.0528	-0.36%
2026-09-10	1.0566	-0.15%
2026-09-09	1.0582	0.12%

建信丰融债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	0.20%	1.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.16%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	0.16%	1.84%
000807	云铝股份	0.0000	0.15%	1.87%
002156	通富微电	0.0000	0.15%	1.20%
600549	厦门钨业	0.0000	0.15%	7.22%
601138	工业富联	0.0000	0.15%	2.61%
603986	兆易创新	0.0000	0.15%	0.13%
002027	分众传媒	0.0000	0.14%	2.03%
688766	普冉股份	0.0000	0.14%	-3.67%

建信丰融债券A(022657)基金档案

基金代码	022657	基金简称	建信丰融债券A	基金全称
发行日期	2025-02-05~2025-02-25	成立日期	2025-02-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	薛玲李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	2.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%