建信丰融债券A基金净值查询(022657)
今天最新净值
1.0530
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0543
0.0098 0.9337%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0530
- 成立日期：2025-02-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 李峰
近一周,建信丰融债券A(022657)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022657 |
建信丰融债券A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
022657 |
建信丰融债券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022657 |
建信丰融债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
022657 |
建信丰融债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
022657 |
建信丰融债券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0013 |
0.12% |
