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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C - 基金主页(代码:021715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9246 0.0018 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0888 -0.0050 -0.4553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9246
成立日期：2024-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.39%	-2.39%	-5.68%	-1.61%	-23.81%	1.91%	-	10.02%
同类排名	4023/4773	3805/5465	3838/5421	1242/5231	4054/4394	2866/2954		-

中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9242	-0.04%
2026-09-16	0.9246	0.20%
2026-09-15	0.9228	-0.56%
2026-09-14	0.9280	0.41%
2026-09-11	0.9242	-1.41%
2026-09-10	0.9374	-1.03%

中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	9.22%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	6.75%	1.15%
300015	爱尔眼科	0.0000	5.13%	0.94%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.45%	4.02%
002432	九安医疗	0.0000	3.02%	0.55%
300677	英科医疗	0.0000	2.42%	5.93%
300832	新产业	0.0000	2.20%	3.78%
002044	美年健康	0.0000	2.08%	3.32%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.07%	2.01%
002223	鱼跃医疗	0.0000	2.06%	0.90%

中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金档案

基金代码	021715	基金简称	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	基金全称
发行日期	2024-07-25~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%