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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询(021715)

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今天最新净值 0.9228 -0.0052 -0.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0888 -0.0050 -0.4553% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9228
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近一季中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金累计收益率-2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9246 0.9246 0.9228 0.9228 0.0018 0.20%
2026-09-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9228 0.9228 0.9280 0.9280 -0.0052 -0.56%
2026-09-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9280 0.9280 0.9242 0.9242 0.0038 0.41%
2026-09-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9242 0.9242 0.9374 0.9374 -0.0132 -1.41%
2026-09-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9374 0.9374 0.9472 0.9472 -0.0098 -1.03%
2026-09-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9472 0.9472 0.9627 0.9627 -0.0155 -1.64%
2026-09-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9627 0.9627 0.9571 0.9571 0.0056 0.59%
2026-09-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9571 0.9571 0.9583 0.9583 -0.0012 -0.13%
2026-09-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9583 0.9583 0.9547 0.9547 0.0036 0.38%
2026-09-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9547 0.9547 0.9570 0.9570 -0.0023 -0.24%
2026-09-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9570 0.9570 0.9678 0.9678 -0.0108 -1.12%
2026-09-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9678 0.9678 0.9605 0.9605 0.0073 0.76%
2026-08-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9605 0.9605 0.9643 0.9643 -0.0038 -0.39%
2026-08-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9643 0.9643 0.9698 0.9698 -0.0055 -0.57%
2026-08-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9698 0.9698 0.9653 0.9653 0.0045 0.47%
2026-08-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9653 0.9653 0.9645 0.9645 0.0008 0.08%
2026-08-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9645 0.9645 0.9491 0.9491 0.0154 1.62%
2026-08-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9491 0.9491 0.9659 0.9659 -0.0168 -1.74%
2026-08-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9659 0.9659 0.9877 0.9877 -0.0218 -2.26%
2026-08-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9877 0.9877 0.9501 0.9501 0.0376 3.96%
2026-08-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9501 0.9501 0.9761 0.9761 -0.0260 -2.66%
2026-08-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9761 0.9761 0.9794 0.9794 -0.0033 -0.34%
2026-08-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9794 0.9794 0.9803 0.9803 -0.0009 -0.09%
2026-08-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9803 0.9803 0.9841 0.9841 -0.0038 -0.39%
2026-08-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9841 0.9841 0.9779 0.9779 0.0062 0.63%
2026-08-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9779 0.9779 0.9757 0.9757 0.0022 0.23%
2026-08-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9757 0.9757 0.9820 0.9820 -0.0063 -0.64%
2026-08-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9820 0.9820 0.9734 0.9734 0.0086 0.88%
2026-08-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9734 0.9734 0.9523 0.9523 0.0211 2.22%
2026-08-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9523 0.9523 0.9624 0.9624 -0.0101 -1.06%
2026-08-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9624 0.9624 0.9569 0.9569 0.0055 0.57%
2026-08-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2026-08-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9562 0.9562 0.9600 0.9600 -0.0038 -0.40%
2026-07-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9600 0.9600 0.9461 0.9461 0.0139 1.47%
2026-07-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9463 0.9463 0.9318 0.9318 0.0145 1.56%
2026-07-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9318 0.9318 0.9342 0.9342 -0.0024 -0.26%
2026-07-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9342 0.9342 0.9109 0.9109 0.0233 2.56%
2026-07-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9109 0.9109 0.9396 0.9396 -0.0287 -3.15%
2026-07-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9396 0.9396 0.9425 0.9425 -0.0029 -0.31%
2026-07-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9425 0.9425 0.9430 0.9430 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2026-07-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9443 0.9443 0.9336 0.9336 0.0107 1.15%
2026-07-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9336 0.9336 0.9651 0.9651 -0.0315 -3.26%
2026-07-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9651 0.9651 0.9524 0.9524 0.0127 1.33%
2026-07-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9524 0.9524 0.9271 0.9271 0.0253 2.73%
2026-07-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9271 0.9271 0.9108 0.9108 0.0163 1.79%
2026-07-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9108 0.9108 0.9277 0.9277 -0.0169 -1.82%
2026-07-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9277 0.9277 0.9129 0.9129 0.0148 1.62%
2026-07-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9129 0.9129 0.9112 0.9112 0.0017 0.19%
2026-07-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9112 0.9112 0.9147 0.9147 -0.0035 -0.38%
2026-07-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9147 0.9147 0.9429 0.9429 -0.0282 -3.08%
2026-07-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9429 0.9429 0.9452 0.9452 -0.0023 -0.24%
2026-07-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9452 0.9452 0.9340 0.9340 0.0112 1.20%
2026-07-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9340 0.9340 0.9382 0.9382 -0.0042 -0.45%
2026-07-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9382 0.9382 0.9088 0.9088 0.0294 3.24%
2026-06-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9088 0.9088 0.9167 0.9167 -0.0079 -0.86%
2026-06-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9167 0.9167 0.8850 0.8850 0.0317 3.58%
2026-06-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.8850 0.8850 0.9177 0.9177 -0.0327 -3.56%
2026-06-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9177 0.9177 0.9238 0.9238 -0.0061 -0.66%
2026-06-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9238 0.9238 0.9359 0.9359 -0.0121 -1.31%
2026-06-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9359 0.9359 0.9334 0.9334 0.0025 0.27%
2026-06-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2026-06-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9343 0.9343 0.9354 0.9354 -0.0011 -0.12%
2026-06-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9354 0.9354 0.9397 0.9397 -0.0043 -0.46%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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