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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询(021715)

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今天最新净值 0.9228 -0.0052 -0.56% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9228
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近一年中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金累计收益率-23.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9246 0.9246 0.9228 0.9228 0.0018 0.20%
2026-09-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9228 0.9228 0.9280 0.9280 -0.0052 -0.56%
2026-09-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9280 0.9280 0.9242 0.9242 0.0038 0.41%
2026-09-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9242 0.9242 0.9374 0.9374 -0.0132 -1.41%
2026-09-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9374 0.9374 0.9472 0.9472 -0.0098 -1.03%
2026-09-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9472 0.9472 0.9627 0.9627 -0.0155 -1.64%
2026-09-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9627 0.9627 0.9571 0.9571 0.0056 0.59%
2026-09-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9571 0.9571 0.9583 0.9583 -0.0012 -0.13%
2026-09-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9583 0.9583 0.9547 0.9547 0.0036 0.38%
2026-09-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9547 0.9547 0.9570 0.9570 -0.0023 -0.24%
2026-09-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9570 0.9570 0.9678 0.9678 -0.0108 -1.12%
2026-09-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9678 0.9678 0.9605 0.9605 0.0073 0.76%
2026-08-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9605 0.9605 0.9643 0.9643 -0.0038 -0.39%
2026-08-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9643 0.9643 0.9698 0.9698 -0.0055 -0.57%
2026-08-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9698 0.9698 0.9653 0.9653 0.0045 0.47%
2026-08-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9653 0.9653 0.9645 0.9645 0.0008 0.08%
2026-08-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9645 0.9645 0.9491 0.9491 0.0154 1.62%
2026-08-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9491 0.9491 0.9659 0.9659 -0.0168 -1.74%
2026-08-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9659 0.9659 0.9877 0.9877 -0.0218 -2.26%
2026-08-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9877 0.9877 0.9501 0.9501 0.0376 3.96%
2026-08-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9501 0.9501 0.9761 0.9761 -0.0260 -2.66%
2026-08-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9761 0.9761 0.9794 0.9794 -0.0033 -0.34%
2026-08-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9794 0.9794 0.9803 0.9803 -0.0009 -0.09%
2026-08-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9803 0.9803 0.9841 0.9841 -0.0038 -0.39%
2026-08-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9841 0.9841 0.9779 0.9779 0.0062 0.63%
2026-08-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9779 0.9779 0.9757 0.9757 0.0022 0.23%
2026-08-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9757 0.9757 0.9820 0.9820 -0.0063 -0.64%
2026-08-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9820 0.9820 0.9734 0.9734 0.0086 0.88%
2026-08-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9734 0.9734 0.9523 0.9523 0.0211 2.22%
2026-08-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9523 0.9523 0.9624 0.9624 -0.0101 -1.06%
2026-08-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9624 0.9624 0.9569 0.9569 0.0055 0.57%
2026-08-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2026-08-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9562 0.9562 0.9600 0.9600 -0.0038 -0.40%
2026-07-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9600 0.9600 0.9461 0.9461 0.0139 1.47%
2026-07-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9463 0.9463 0.9318 0.9318 0.0145 1.56%
2026-07-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9318 0.9318 0.9342 0.9342 -0.0024 -0.26%
2026-07-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9342 0.9342 0.9109 0.9109 0.0233 2.56%
2026-07-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9109 0.9109 0.9396 0.9396 -0.0287 -3.15%
2026-07-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9396 0.9396 0.9425 0.9425 -0.0029 -0.31%
2026-07-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9425 0.9425 0.9430 0.9430 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2026-07-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9443 0.9443 0.9336 0.9336 0.0107 1.15%
2026-07-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9336 0.9336 0.9651 0.9651 -0.0315 -3.26%
2026-07-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9651 0.9651 0.9524 0.9524 0.0127 1.33%
2026-07-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9524 0.9524 0.9271 0.9271 0.0253 2.73%
2026-07-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9271 0.9271 0.9108 0.9108 0.0163 1.79%
2026-07-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9108 0.9108 0.9277 0.9277 -0.0169 -1.82%
2026-07-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9277 0.9277 0.9129 0.9129 0.0148 1.62%
2026-07-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9129 0.9129 0.9112 0.9112 0.0017 0.19%
2026-07-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9112 0.9112 0.9147 0.9147 -0.0035 -0.38%
2026-07-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9147 0.9147 0.9429 0.9429 -0.0282 -3.08%
2026-07-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9429 0.9429 0.9452 0.9452 -0.0023 -0.24%
2026-07-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9452 0.9452 0.9340 0.9340 0.0112 1.20%
2026-07-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9340 0.9340 0.9382 0.9382 -0.0042 -0.45%
2026-07-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9382 0.9382 0.9088 0.9088 0.0294 3.24%
2026-06-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9088 0.9088 0.9167 0.9167 -0.0079 -0.86%
2026-06-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9167 0.9167 0.8850 0.8850 0.0317 3.58%
2026-06-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.8850 0.8850 0.9177 0.9177 -0.0327 -3.56%
2026-06-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9177 0.9177 0.9238 0.9238 -0.0061 -0.66%
2026-06-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9238 0.9238 0.9359 0.9359 -0.0121 -1.31%
2026-06-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9359 0.9359 0.9334 0.9334 0.0025 0.27%
2026-06-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2026-06-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9343 0.9343 0.9354 0.9354 -0.0011 -0.12%
2026-06-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9354 0.9354 0.9397 0.9397 -0.0043 -0.46%
2026-06-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9397 0.9397 0.9477 0.9477 -0.0080 -0.84%
2026-06-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9477 0.9477 0.9450 0.9450 0.0027 0.29%
2026-06-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50%
2026-06-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9310 0.9310 0.9309 0.9309 0.0001 0.01%
2026-06-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9309 0.9309 0.9401 0.9401 -0.0092 -0.98%
2026-06-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9401 0.9401 0.9391 0.9391 0.0010 0.11%
2026-06-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9391 0.9391 0.9609 0.9609 -0.0218 -2.27%
2026-06-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9609 0.9609 0.9619 0.9619 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9619 0.9619 0.9782 0.9782 -0.0163 -1.69%
2026-06-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9782 0.9782 0.9924 0.9924 -0.0142 -1.45%
2026-06-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9924 0.9924 1.0032 1.0032 -0.0108 -1.08%
2026-06-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
2026-05-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0053 1.0053 1.0086 1.0086 -0.0033 -0.33%
2026-05-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0086 1.0086 1.0152 1.0152 -0.0066 -0.65%
2026-05-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0152 1.0152 1.0217 1.0217 -0.0065 -0.64%
2026-05-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0217 1.0217 1.0309 1.0309 -0.0092 -0.89%
2026-05-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0309 1.0309 1.0262 1.0262 0.0047 0.46%
2026-05-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0263 1.0263 1.0274 1.0274 -0.0011 -0.11%
2026-05-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0274 1.0274 1.0442 1.0442 -0.0168 -1.64%
2026-05-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0442 1.0442 1.0336 1.0336 0.0106 1.03%
2026-05-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0336 1.0336 1.0479 1.0479 -0.0143 -1.36%
2026-05-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0479 1.0479 1.0548 1.0548 -0.0069 -0.65%
2026-05-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0548 1.0548 1.0753 1.0753 -0.0205 -1.91%
2026-05-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0753 1.0753 1.0727 1.0727 0.0026 0.24%
2026-05-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0727 1.0727 1.0868 1.0868 -0.0141 -1.31%
2026-05-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0868 1.0868 1.0741 1.0741 0.0127 1.18%
2026-05-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0741 1.0741 1.0649 1.0649 0.0092 0.86%
2026-04-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0541 1.0541 1.0579 1.0579 -0.0038 -0.36%
2026-04-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0579 1.0579 1.0532 1.0532 0.0047 0.45%
2026-04-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0532 1.0532 1.0570 1.0570 -0.0038 -0.36%
2026-04-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0570 1.0570 1.0632 1.0632 -0.0062 -0.58%
2026-04-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0632 1.0632 1.0644 1.0644 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0644 1.0644 1.0680 1.0680 -0.0036 -0.34%
2026-04-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0680 1.0680 1.0568 1.0568 0.0112 1.06%
2026-04-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0568 1.0568 1.0587 1.0587 -0.0019 -0.18%
2026-04-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0587 1.0587 1.0488 1.0488 0.0099 0.94%
2026-04-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0488 1.0488 1.0567 1.0567 -0.0079 -0.75%
2026-04-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0567 1.0567 1.0519 1.0519 0.0048 0.46%
2026-04-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0519 1.0519 1.0526 1.0526 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0526 1.0526 1.0476 1.0476 0.0050 0.48%
2026-04-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0476 1.0476 1.0611 1.0611 -0.0135 -1.29%
2026-04-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0611 1.0611 1.0526 1.0526 0.0085 0.81%
2026-04-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0526 1.0526 1.0753 1.0753 -0.0227 -2.16%
2026-04-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0753 1.0753 1.0493 1.0493 0.0260 2.48%
2026-04-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0493 1.0493 1.0432 1.0432 0.0061 0.58%
2026-04-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0432 1.0432 1.0675 1.0675 -0.0243 -2.33%
2026-04-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0675 1.0675 1.0766 1.0766 -0.0091 -0.85%
2026-04-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0766 1.0766 1.0488 1.0488 0.0278 2.65%
2026-03-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0488 1.0488 1.0596 1.0596 -0.0108 -1.02%
2026-03-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0596 1.0596 1.0513 1.0513 0.0083 0.79%
2026-03-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0513 1.0513 1.0249 1.0249 0.0264 2.58%
2026-03-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0249 1.0249 1.0448 1.0448 -0.0199 -1.90%
2026-03-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0448 1.0448 1.0350 1.0350 0.0098 0.95%
2026-03-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0350 1.0350 1.0084 1.0084 0.0266 2.64%
2026-03-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0084 1.0084 1.0551 1.0551 -0.0467 -4.43%
2026-03-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0551 1.0551 1.0790 1.0790 -0.0239 -2.27%
2026-03-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0790 1.0790 1.0994 1.0994 -0.0204 -1.86%
2026-03-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0994 1.0994 1.0938 1.0938 0.0056 0.51%
2026-03-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0938 1.0938 1.0994 1.0994 -0.0056 -0.51%
2026-03-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0994 1.0994 1.1002 1.1002 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1002 1.1002 1.0976 1.0976 0.0026 0.24%
2026-03-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0976 1.0976 1.1066 1.1066 -0.0090 -0.81%
2026-03-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1066 1.1066 1.1031 1.1031 0.0035 0.32%
2026-03-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1031 1.1031 1.0860 1.0860 0.0171 1.57%
2026-03-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0860 1.0860 1.0950 1.0950 -0.0090 -0.82%
2026-03-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0950 1.0950 1.0749 1.0749 0.0201 1.87%
2026-03-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0749 1.0749 1.0696 1.0696 0.0053 0.50%
2026-03-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0696 1.0696 1.0821 1.0821 -0.0125 -1.16%
2026-03-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0821 1.0821 1.1101 1.1101 -0.0280 -2.52%
2026-03-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1101 1.1101 1.1286 1.1286 -0.0185 -1.64%
2026-02-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1286 1.1286 1.1185 1.1185 0.0101 0.90%
2026-02-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1185 1.1185 1.1255 1.1255 -0.0070 -0.62%
2026-02-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1255 1.1255 1.1152 1.1152 0.0103 0.92%
2026-02-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1152 1.1152 1.1089 1.1089 0.0063 0.57%
2026-02-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1089 1.1089 1.1188 1.1188 -0.0099 -0.88%
2026-02-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1188 1.1188 1.1273 1.1273 -0.0085 -0.75%
2026-02-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1273 1.1273 1.1324 1.1324 -0.0051 -0.45%
2026-02-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1324 1.1324 1.1312 1.1312 0.0012 0.11%
2026-02-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1312 1.1312 1.1234 1.1234 0.0078 0.69%
2026-02-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1234 1.1234 1.1304 1.1304 -0.0070 -0.62%
2026-02-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1304 1.1304 1.1294 1.1294 0.0010 0.09%
2026-02-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1294 1.1294 1.1201 1.1201 0.0093 0.83%
2026-02-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1201 1.1201 1.1014 1.1014 0.0187 1.70%
2026-02-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1014 1.1014 1.1221 1.1221 -0.0207 -1.84%
2026-01-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1221 1.1221 1.1389 1.1389 -0.0168 -1.48%
2026-01-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1389 1.1389 1.1317 1.1317 0.0072 0.64%
2026-01-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1317 1.1317 1.1562 1.1562 -0.0245 -2.16%
2026-01-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1562 1.1562 1.1650 1.1650 -0.0088 -0.76%
2026-01-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1650 1.1650 1.1654 1.1654 -0.0004 -0.03%
2026-01-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1654 1.1654 1.1484 1.1484 0.0170 1.48%
2026-01-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1484 1.1484 1.1518 1.1518 -0.0034 -0.30%
2026-01-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1518 1.1518 1.1457 1.1457 0.0061 0.53%
2026-01-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1457 1.1457 1.1582 1.1582 -0.0125 -1.08%
2026-01-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1582 1.1582 1.1633 1.1633 -0.0051 -0.44%
2026-01-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1633 1.1633 1.1920 1.1920 -0.0287 -2.47%
2026-01-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1920 1.1920 1.2105 1.2105 -0.0185 -1.53%
2026-01-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.2105 1.2105 1.1974 1.1974 0.0131 1.09%
2026-01-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1974 1.1974 1.1856 1.1856 0.0118 1.00%
2026-01-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1856 1.1856 1.1612 1.1612 0.0244 2.10%
2026-01-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1612 1.1612 1.1427 1.1427 0.0185 1.62%
2026-01-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1427 1.1427 1.1284 1.1284 0.0143 1.27%
2026-01-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1284 1.1284 1.1326 1.1326 -0.0042 -0.37%
2026-01-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1326 1.1326 1.1204 1.1204 0.0122 1.09%
2026-01-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1204 1.1204 1.0675 1.0675 0.0529 4.96%
2025-12-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0675 1.0675 1.0728 1.0728 -0.0053 -0.49%
2025-12-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0728 1.0728 1.0803 1.0803 -0.0075 -0.69%
2025-12-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0803 1.0803 1.0889 1.0889 -0.0086 -0.79%
2025-12-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0889 1.0889 1.0948 1.0948 -0.0059 -0.54%
2025-12-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0948 1.0948 1.0835 1.0835 0.0113 1.04%
2025-12-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0835 1.0835 1.0807 1.0807 0.0028 0.26%
2025-12-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0807 1.0807 1.0912 1.0912 -0.0105 -0.97%
2025-12-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0912 1.0912 1.0948 1.0948 -0.0036 -0.33%
2025-12-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0948 1.0948 1.0875 1.0875 0.0073 0.67%
2025-12-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0875 1.0875 1.0811 1.0811 0.0064 0.59%
2025-12-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0811 1.0811 1.0670 1.0670 0.0141 1.32%
2025-12-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0670 1.0670 1.0733 1.0733 -0.0063 -0.59%
2025-12-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0733 1.0733 1.0760 1.0760 -0.0027 -0.25%
2025-12-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0760 1.0760 1.0709 1.0709 0.0051 0.48%
2025-12-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0709 1.0709 1.0860 1.0860 -0.0151 -1.39%
2025-12-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0860 1.0860 1.0866 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-12-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0866 1.0866 1.0971 1.0971 -0.0105 -0.96%
2025-12-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0971 1.0971 1.0984 1.0984 -0.0013 -0.12%
2025-12-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0984 1.0984 1.0908 1.0908 0.0076 0.70%
2025-12-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0908 1.0908 1.0958 1.0958 -0.0050 -0.46%
2025-12-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0958 1.0958 1.1011 1.1011 -0.0053 -0.48%
2025-12-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1011 1.1011 1.1112 1.1112 -0.0101 -0.91%
2025-12-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1112 1.1112 1.1094 1.1094 0.0018 0.16%
2025-11-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1094 1.1094 1.1011 1.1011 0.0083 0.75%
2025-11-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-11-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1009 1.1009 1.1045 1.1045 -0.0036 -0.33%
2025-11-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1045 1.1045 1.1005 1.1005 0.0040 0.36%
2025-11-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1005 1.1005 1.0922 1.0922 0.0083 0.76%
2025-11-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0922 1.0922 1.1151 1.1151 -0.0229 -2.05%
2025-11-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1151 1.1151 1.1278 1.1278 -0.0127 -1.13%
2025-11-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1278 1.1278 1.1394 1.1394 -0.0116 -1.02%
2025-11-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1394 1.1394 1.1437 1.1437 -0.0043 -0.38%
2025-11-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1437 1.1437 1.1601 1.1601 -0.0164 -1.41%
2025-11-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1601 1.1601 1.1643 1.1643 -0.0042 -0.36%
2025-11-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1643 1.1643 1.1634 1.1634 0.0009 0.08%
2025-11-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1634 1.1634 1.1592 1.1592 0.0042 0.36%
2025-11-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1592 1.1592 1.1595 1.1595 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1595 1.1595 1.1384 1.1384 0.0211 1.85%
2025-11-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1384 1.1384 1.1396 1.1396 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1396 1.1396 1.1428 1.1428 -0.0032 -0.28%
2025-11-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1428 1.1428 1.1357 1.1357 0.0071 0.63%
2025-11-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1357 1.1357 1.1518 1.1518 -0.0161 -1.40%
2025-11-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1518 1.1518 1.1523 1.1523 -0.0005 -0.04%
2025-10-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1523 1.1523 1.1378 1.1378 0.0145 1.27%
2025-10-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1378 1.1378 1.1531 1.1531 -0.0153 -1.33%
2025-10-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1531 1.1531 1.1565 1.1565 -0.0034 -0.29%
2025-10-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1565 1.1565 1.1584 1.1584 -0.0019 -0.16%
2025-10-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1584 1.1584 1.1579 1.1579 0.0005 0.04%
2025-10-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1579 1.1579 1.1546 1.1546 0.0033 0.29%
2025-10-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1546 1.1546 1.1545 1.1545 0.0001 0.01%
2025-10-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1545 1.1545 1.1626 1.1626 -0.0081 -0.70%
2025-10-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1626 1.1626 1.1532 1.1532 0.0094 0.82%
2025-10-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1532 1.1532 1.1528 1.1528 0.0004 0.03%
2025-10-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1528 1.1528 1.1759 1.1759 -0.0231 -1.96%
2025-10-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1759 1.1759 1.1774 1.1774 -0.0015 -0.13%
2025-10-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1774 1.1774 1.1666 1.1666 0.0108 0.93%
2025-10-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1666 1.1666 1.1721 1.1721 -0.0055 -0.47%
2025-10-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1721 1.1721 1.1867 1.1867 -0.0146 -1.23%
2025-10-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1867 1.1867 1.1951 1.1951 -0.0084 -0.70%
2025-10-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1951 1.1951 1.1857 1.1857 0.0094 0.79%
2025-09-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1857 1.1857 1.1719 1.1719 0.0138 1.18%
2025-09-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1719 1.1719 1.1670 1.1670 0.0049 0.42%
2025-09-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1670 1.1670 1.1824 1.1824 -0.0154 -1.30%
2025-09-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1824 1.1824 1.1793 1.1793 0.0031 0.26%
2025-09-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1793 1.1793 1.1598 1.1598 0.0195 1.68%
2025-09-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1598 1.1598 1.1772 1.1772 -0.0174 -1.48%
2025-09-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1772 1.1772 1.1835 1.1835 -0.0063 -0.53%
2025-09-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1835 1.1835 1.1949 1.1949 -0.0114 -0.95%
2025-09-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.1949 1.1949 1.2101 1.2101 -0.0152 -1.26%
2025-09-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.2101 1.2101 1.2135 1.2135 -0.0034 -0.28%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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