中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询(021715)

今天最新净值 0.9228 -0.0052 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0888 -0.0050 -0.4553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9228
成立日期：2024-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金累计收益率-5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9228	0.9228	0.9280	0.9280	-0.0052	-0.56%
2026-09-14	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9280	0.9280	0.9242	0.9242	0.0038	0.41%
2026-09-11	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9242	0.9242	0.9374	0.9374	-0.0132	-1.41%
2026-09-10	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9374	0.9374	0.9472	0.9472	-0.0098	-1.03%
2026-09-09	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9472	0.9472	0.9627	0.9627	-0.0155	-1.64%
2026-09-08	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9627	0.9627	0.9571	0.9571	0.0056	0.59%
2026-09-07	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9571	0.9571	0.9583	0.9583	-0.0012	-0.13%
2026-09-04	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9583	0.9583	0.9547	0.9547	0.0036	0.38%
2026-09-03	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9547	0.9547	0.9570	0.9570	-0.0023	-0.24%
2026-09-02	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9570	0.9570	0.9678	0.9678	-0.0108	-1.12%

2026-09-01	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9678	0.9678	0.9605	0.9605	0.0073	0.76%
2026-08-31	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9605	0.9605	0.9643	0.9643	-0.0038	-0.39%
2026-08-28	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9643	0.9643	0.9698	0.9698	-0.0055	-0.57%
2026-08-27	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9698	0.9698	0.9653	0.9653	0.0045	0.47%
2026-08-26	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9653	0.9653	0.9645	0.9645	0.0008	0.08%
2026-08-25	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9645	0.9645	0.9491	0.9491	0.0154	1.62%
2026-08-24	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9491	0.9491	0.9659	0.9659	-0.0168	-1.74%
2026-08-21	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9659	0.9659	0.9877	0.9877	-0.0218	-2.26%
2026-08-20	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9877	0.9877	0.9501	0.9501	0.0376	3.96%
2026-08-19	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9501	0.9501	0.9761	0.9761	-0.0260	-2.66%
2026-08-18	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9761	0.9761	0.9794	0.9794	-0.0033	-0.34%
2026-08-17	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9794	0.9794	0.9803	0.9803	-0.0009	-0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%