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中航瑞尚利率债A - 基金主页(代码:020907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9786亿
最近资产：11.14亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.02%	0.12%	0.53%	2.04%	3.18%	-	3.46%
同类排名	1053/2488	1543/2520	1427/2515	1485/2504	1714/2453	1906/2168		-

中航瑞尚利率债A(020907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0422	0.00%
2026-09-16	1.0422	0.02%
2026-09-15	1.0420	0.01%
2026-09-14	1.0419	0.01%
2026-09-11	1.0418	-0.02%
2026-09-10	1.0420	0.00%

中航瑞尚利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0060元

中航瑞尚利率债A(020907)基金档案

基金代码	020907	基金简称	中航瑞尚利率债A	基金全称
发行日期	2024-04-16~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅浩	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	11.14亿	最近份额	10.9786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%