中航瑞尚利率债A基金净值查询(020907)

今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9786亿
最近资产：11.14亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一季中航瑞尚利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞尚利率债A(020907)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0422	1.0482	1.0420	1.0480	0.0002	0.02%
2026-09-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0420	1.0480	1.0419	1.0479	0.0001	0.01%
2026-09-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0419	1.0479	1.0418	1.0478	0.0001	0.01%
2026-09-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0418	1.0478	1.0420	1.0480	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0420	1.0480	1.0420	1.0480	0.0000	0.00%
2026-09-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0420	1.0480	1.0419	1.0479	0.0001	0.01%
2026-09-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0419	1.0479	1.0420	1.0480	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0420	1.0480	1.0418	1.0478	0.0002	0.02%
2026-09-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0418	1.0478	1.0417	1.0477	0.0001	0.01%
2026-09-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0417	1.0477	1.0415	1.0475	0.0002	0.02%

2026-09-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0415	1.0475	1.0415	1.0475	0.0000	0.00%
2026-09-01	020907	中航瑞尚利率债A	1.0415	1.0475	1.0412	1.0472	0.0003	0.03%
2026-08-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0412	1.0472	1.0410	1.0470	0.0002	0.02%
2026-08-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0410	1.0470	1.0410	1.0470	0.0000	0.00%
2026-08-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0410	1.0470	1.0411	1.0471	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0411	1.0471	1.0413	1.0473	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0413	1.0473	1.0413	1.0473	0.0000	0.00%
2026-08-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0413	1.0473	1.0411	1.0471	0.0002	0.02%
2026-08-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0411	1.0471	1.0411	1.0471	0.0000	0.00%
2026-08-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0411	1.0471	1.0412	1.0472	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0412	1.0472	1.0413	1.0473	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0413	1.0473	1.0411	1.0471	0.0002	0.02%
2026-08-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0411	1.0471	1.0409	1.0469	0.0002	0.02%
2026-08-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0409	1.0469	1.0408	1.0468	0.0001	0.01%
2026-08-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0408	1.0468	1.0406	1.0466	0.0002	0.02%

2026-08-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0406	1.0466	1.0406	1.0466	0.0000	0.00%
2026-08-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0406	1.0466	1.0409	1.0469	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0409	1.0469	1.0405	1.0465	0.0004	0.04%
2026-08-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0405	1.0465	1.0401	1.0461	0.0004	0.04%
2026-08-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0401	1.0461	1.0400	1.0460	0.0001	0.01%
2026-08-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0400	1.0460	1.0401	1.0461	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0401	1.0461	1.0399	1.0459	0.0002	0.02%
2026-08-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0399	1.0459	1.0398	1.0458	0.0001	0.01%
2026-07-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0398	1.0458	1.0396	1.0456	0.0002	0.02%
2026-07-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0396	1.0456	1.0389	1.0449	0.0007	0.07%
2026-07-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0389	1.0449	1.0390	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0390	1.0450	1.0390	1.0450	0.0000	0.00%
2026-07-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0390	1.0450	1.0391	1.0451	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0391	1.0451	1.0389	1.0449	0.0002	0.02%
2026-07-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0389	1.0449	1.0388	1.0448	0.0001	0.01%
2026-07-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0388	1.0448	1.0377	1.0437	0.0011	0.11%
2026-07-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0377	1.0437	1.0375	1.0435	0.0002	0.02%
2026-07-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0375	1.0435	1.0377	1.0437	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0377	1.0437	1.0373	1.0433	0.0004	0.04%
2026-07-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0373	1.0433	1.0374	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0374	1.0434	1.0374	1.0434	0.0000	0.00%
2026-07-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0374	1.0434	1.0372	1.0432	0.0002	0.02%
2026-07-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0372	1.0432	1.0375	1.0435	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0375	1.0435	1.0375	1.0435	0.0000	0.00%
2026-07-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0375	1.0435	1.0375	1.0435	0.0000	0.00%
2026-07-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0375	1.0435	1.0373	1.0433	0.0002	0.02%
2026-07-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0373	1.0433	1.0373	1.0433	0.0000	0.00%
2026-07-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0373	1.0433	1.0369	1.0429	0.0004	0.04%
2026-07-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0369	1.0429	1.0371	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0371	1.0431	1.0372	1.0432	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	020907	中航瑞尚利率债A	1.0372	1.0432	1.0377	1.0437	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0377	1.0437	1.0383	1.0443	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0383	1.0443	1.0377	1.0437	0.0006	0.06%
2026-06-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0377	1.0437	1.0376	1.0436	0.0001	0.01%
2026-06-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0376	1.0436	1.0370	1.0430	0.0006	0.06%
2026-06-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0370	1.0430	1.0371	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0371	1.0431	1.0373	1.0433	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0373	1.0433	1.0372	1.0432	0.0001	0.01%
2026-06-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0372	1.0432	1.0370	1.0430	0.0002	0.02%
2026-06-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0370	1.0430	1.0367	1.0427	0.0003	0.03%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%