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泰信添安增利九个月持有期债券A - 基金主页(代码:020746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0452 0.0039 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0391 -0.0001 -0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：2024-06-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7822亿
最近资产：2.79亿
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-0.69%	-0.77%	-0.97%	0.43%	4.06%	-	4.23%
同类排名	1062/1519	1553/1762	1322/1768	1013/1726	1050/1391	1053/1151		-

泰信添安增利九个月持有期债券A(020746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0421	-0.30%
2026-09-16	1.0452	0.37%
2026-09-15	1.0413	-0.16%
2026-09-14	1.0430	-0.19%
2026-09-11	1.0450	-0.59%
2026-09-10	1.0512	-0.12%

泰信添安增利九个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.96%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	5.30%
601168	西部矿业	0.0000	0.78%	3.65%
301396	宏景科技	0.0000	0.74%	2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	0.60%
600711	盛屯矿业	0.0000	0.58%	7.20%
300835	龙磁科技	0.0000	0.54%	2.33%
000962	东方钽业	0.0000	0.53%	2.20%
300502	新易盛	0.0000	0.53%	1.64%

泰信添安增利九个月持有期债券A(020746)基金档案

基金代码	020746	基金简称	泰信添安增利九个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-05	成立日期	2024-06-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张安格	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	2.79亿	最近份额	2.7822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5950	1.44%
泰信智选量化选股混合发起式A	1.2279	1.11%
泰信智选量化选股混合发起式C	1.2212	1.11%
泰信医疗服务混合发起式C	1.1071	0.54%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1331	0.53%
泰信国策驱动	1.7920	0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A	0.9202	0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C	0.9149	0.22%
泰信竞争优选混合	1.8833	0.09%
泰信蓝筹	1.6164	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%