泰信添安增利九个月持有期债券A基金净值查询(020746)

今天最新净值 1.0413 -0.0017 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0391 -0.0001 -0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0413
成立日期：2024-06-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7822亿
最近资产：2.79亿
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

近一季泰信添安增利九个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信添安增利九个月持有期债券A(020746)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0413	1.0413	0.0039	0.37%
2026-09-15	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0430	1.0430	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0450	1.0450	-0.0020	-0.19%
2026-09-11	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0512	1.0512	-0.0062	-0.59%
2026-09-10	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0512	1.0512	1.0525	1.0525	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0514	1.0514	0.0011	0.10%
2026-09-08	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0514	1.0514	1.0502	1.0502	0.0012	0.11%
2026-09-07	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0502	1.0502	1.0475	1.0475	0.0027	0.26%
2026-09-04	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0511	1.0511	-0.0036	-0.34%
2026-09-03	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0495	1.0495	0.0016	0.15%

2026-09-02	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0535	1.0535	-0.0040	-0.38%
2026-09-01	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0557	1.0557	-0.0022	-0.21%
2026-08-31	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-08-28	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0556	1.0556	1.0558	1.0558	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0535	1.0535	0.0023	0.22%
2026-08-26	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0504	1.0504	0.0031	0.30%
2026-08-25	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0539	1.0539	-0.0035	-0.33%
2026-08-24	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0539	1.0539	1.0561	1.0561	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0518	1.0518	0.0043	0.41%
2026-08-20	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0518	1.0518	1.0504	1.0504	0.0014	0.13%
2026-08-19	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0578	1.0578	-0.0074	-0.70%
2026-08-18	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0590	1.0590	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0533	1.0533	0.0057	0.54%
2026-08-14	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0508	1.0508	0.0025	0.24%
2026-08-13	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0508	1.0508	1.0543	1.0543	-0.0035	-0.33%

2026-08-12	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0543	1.0543	1.0521	1.0521	0.0022	0.21%
2026-08-11	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0521	1.0521	1.0578	1.0578	-0.0057	-0.54%
2026-08-10	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0560	1.0560	0.0018	0.17%
2026-08-07	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0518	1.0518	0.0042	0.40%
2026-08-06	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2026-08-05	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0517	1.0517	1.0465	1.0465	0.0052	0.50%
2026-08-04	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0419	1.0419	0.0046	0.44%
2026-08-03	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0427	1.0427	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0427	1.0427	1.0393	1.0393	0.0034	0.33%
2026-07-30	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0430	1.0430	-0.0037	-0.35%
2026-07-29	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0406	1.0406	0.0024	0.23%
2026-07-28	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0461	1.0461	-0.0055	-0.53%
2026-07-27	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0421	1.0421	0.0040	0.38%
2026-07-24	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0471	1.0471	-0.0050	-0.48%
2026-07-23	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0436	1.0436	0.0035	0.34%
2026-07-22	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0413	1.0413	0.0023	0.22%
2026-07-21	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0347	1.0347	0.0066	0.64%
2026-07-20	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0347	1.0347	1.0357	1.0357	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0431	1.0431	-0.0074	-0.71%
2026-07-16	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0453	1.0453	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0453	1.0453	1.0485	1.0485	-0.0032	-0.31%
2026-07-14	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0420	1.0420	0.0065	0.62%
2026-07-13	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0420	1.0420	1.0466	1.0466	-0.0046	-0.44%
2026-07-10	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0486	1.0486	-0.0020	-0.19%
2026-07-09	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0445	1.0445	0.0041	0.39%
2026-07-08	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0475	1.0475	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0504	1.0504	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0524	1.0524	-0.0020	-0.19%
2026-07-03	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2026-07-02	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0562	1.0562	-0.0039	-0.37%
2026-07-01	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0562	1.0562	1.0582	1.0582	-0.0020	-0.19%
2026-06-30	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0534	1.0534	0.0048	0.46%
2026-06-29	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0534	1.0534	1.0523	1.0523	0.0011	0.10%
2026-06-26	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0588	1.0588	-0.0065	-0.61%
2026-06-25	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0588	1.0588	1.0599	1.0599	-0.0011	-0.10%
2026-06-24	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0599	1.0599	1.0558	1.0558	0.0041	0.39%
2026-06-23	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0646	1.0646	-0.0088	-0.83%
2026-06-22	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0646	1.0646	1.0590	1.0590	0.0056	0.53%
2026-06-18	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0568	1.0568	0.0022	0.21%
2026-06-17	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0554	1.0554	0.0014	0.13%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%