泰信添安增利九个月持有期债券A基金净值查询(020746)
今天最新净值
1.0430
-0.0020 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0391
-0.0001 -0.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0430
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7822亿
- 最近资产：2.79亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：张安格
近一月,泰信添安增利九个月持有期债券A(020746)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0057 |
0.54% |
