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景顺长城价值发现混合A1 - 基金主页(代码:019521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4706 -0.0112 -0.76% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4599 0.0071 0.4865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4706
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0401亿
最近资产：4.20亿元
基金公司：
基金经理：陈静王勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.21%	-3.02%	-7.62%	-3.74%	2.40%	42.80%	-	46.04%
同类排名	2180/4981	4840/5421	3807/5424	1723/5380	2367/4741	2622/4207		-

景顺长城价值发现混合A1(019521)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4912	1.40%
2026-09-17	1.4706	-0.76%
2026-09-16	1.4818	0.50%
2026-09-15	1.4744	-0.47%
2026-09-14	1.4814	-0.66%
2026-09-11	1.4912	-1.66%

景顺长城价值发现混合A1重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.19%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	5.12%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.88%	1.11%
02899	紫金矿业	0.0000	4.87%	6.83%
01336	新华保险	0.0000	4.81%	2.08%
01801	信达生物	0.0000	4.66%	5.10%
688041	海光信息	0.0000	4.37%	3.01%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.25%	2.92%
688256	寒武纪	0.0000	4.18%	5.89%
601100	恒立液压	0.0000	3.91%	1.17%

景顺长城价值发现混合A1(019521)基金档案

基金代码	019521	基金简称	景顺长城价值发现混合A1	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈静王勇	基金托管人		基金公司
最近资产	4.20亿元	最近份额	8.0401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%