景顺长城价值发现混合A1基金净值查询(019521)
今天最新净值
1.4744
-0.0070 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4599
0.0071 0.4865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4744
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0401亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一月,景顺长城价值发现混合A1(019521)基金累计收益率-4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4744 |
1.4744 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4912 |
1.4912 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0252 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0238 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5402 |
1.5402 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5397 |
1.5397 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5366 |
1.5366 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5332 |
1.5332 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0207 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0168 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5707 |
1.5707 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5698 |
1.5698 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0155 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5481 |
1.5481 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0275 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5206 |
1.5206 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0337 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5588 |
1.5588 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5411 |
1.5411 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5357 |
1.5357 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0525 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5919 |
1.5919 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0394 |
2.54% |
