景顺长城价值发现混合A1基金净值查询(019521)
今天最新净值
1.4744
-0.0070 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4599
0.0071 0.4865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4744
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0401亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一年,景顺长城价值发现混合A1(019521)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4744 |
1.4744 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4912 |
1.4912 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0252 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0238 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5402 |
1.5402 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5397 |
1.5397 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5366 |
1.5366 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0048 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5332 |
1.5332 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0207 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0168 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5707 |
1.5707 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5698 |
1.5698 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0155 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5481 |
1.5481 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0275 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5206 |
1.5206 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0337 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5588 |
1.5588 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5411 |
1.5411 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5357 |
1.5357 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0525 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5919 |
1.5919 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0394 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0207 |
-1.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5677 |
1.5677 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0273 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0164 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5786 |
1.5786 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0427 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0176 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5276 |
1.5276 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0247 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5029 |
1.5029 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0267 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5296 |
1.5296 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0199 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0281 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0283 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0383 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0152 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5326 |
1.5326 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5347 |
1.5347 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0451 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4896 |
1.4896 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0237 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4659 |
1.4659 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0680 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5302 |
1.5302 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5278 |
1.5278 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0280 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0296 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5315 |
1.5315 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5282 |
1.5282 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0197 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0105 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5374 |
1.5374 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0283 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5091 |
1.5091 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5125 |
1.5125 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0155 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0161 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4809 |
1.4809 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0521 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5335 |
1.5335 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0172 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0362 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0220 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5305 |
1.5305 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5278 |
1.5278 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0364 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0115 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4978 |
1.4978 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5166 |
1.5166 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0162 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5004 |
1.5004 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2026-06-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0161 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5468 |
1.5468 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0187 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5355 |
1.5355 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0253 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5813 |
1.5813 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5814 |
1.5814 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5741 |
1.5741 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0207 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5704 |
1.5704 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5652 |
1.5652 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5627 |
1.5627 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0163 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5851 |
1.5851 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0296 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6147 |
1.6147 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0116 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6034 |
1.6034 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0159 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0262 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5075 |
1.5075 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-04-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5022 |
1.5022 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0302 |
-1.97% |
| 2026-04-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5324 |
1.5324 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5328 |
1.5328 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0167 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5161 |
1.5161 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5220 |
1.5220 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0222 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4998 |
1.4998 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0106 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0115 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4777 |
1.4777 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0551 |
3.89% |
| 2026-04-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4162 |
1.4162 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0175 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4386 |
1.4386 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0503 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3883 |
1.3883 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4072 |
1.4072 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0217 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3855 |
1.3855 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0303 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0146 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0399 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3613 |
1.3613 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0409 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4022 |
1.4022 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4192 |
1.4192 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0432 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4907 |
1.4907 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0328 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0213 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0198 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4704 |
1.4704 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0380 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0179 |
-1.17% |
| 2026-02-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0110 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5153 |
1.5153 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0168 |
-1.10% |
| 2026-02-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0102 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0244 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5465 |
1.5465 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0145 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5317 |
1.5317 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0413 |
2.77% |
| 2026-02-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4904 |
1.4904 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0287 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0187 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0450 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5609 |
1.5609 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0264 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5873 |
1.5873 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0117 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5883 |
1.5883 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0092 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5791 |
1.5791 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5953 |
1.5953 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0113 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5932 |
1.5932 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0242 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-01-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0155 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5496 |
1.5496 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5374 |
1.5374 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0234 |
1.55% |
| 2026-01-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5140 |
1.5140 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0151 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4989 |
1.4989 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0267 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0465 |
3.26% |
| 2025-12-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4336 |
1.4336 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4352 |
1.4352 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0194 |
1.36% |
| 2025-12-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4213 |
1.4213 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0151 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4165 |
1.4165 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0203 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3962 |
1.3962 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0228 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0198 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0115 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4084 |
1.4084 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0230 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3854 |
1.3854 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0291 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4385 |
1.4385 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0226 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0196 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4469 |
1.4469 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0137 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0250 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0250 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0164 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4375 |
1.4375 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0123 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0219 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4268 |
1.4268 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0380 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0399 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0398 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0294 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4944 |
1.4944 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0247 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0164 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0283 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0227 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4243 |
1.4243 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0158 |
1.11% |
