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富国稳健增强债券E - 基金主页(代码:018965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3550 -0.0010 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3574 0.0014 0.1024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3550
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：42.3780亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-0.44%	-0.37%	0.97%	2.11%	11.97%	9.35%	8.71%
同类排名	623/1517	1258/1760	892/1766	128/1724	689/1389	499/1149	659/961	-

富国稳健增强债券E(018965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3560	0.07%
2026-09-15	1.3550	-0.07%
2026-09-14	1.3560	-0.07%
2026-09-11	1.3570	-0.22%
2026-09-10	1.3600	-0.15%
2026-09-09	1.3620	0.07%

富国稳健增强债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.77%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	0.73%	0.82%
600428	中远海特	0.0000	0.67%	3.67%
000708	中信特钢	0.0000	0.58%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.50%	3.81%
600968	海油发展	0.0000	0.45%	0.89%
300558	贝达药业	0.0000	0.43%	3.60%
600131	国网信通	0.0000	0.39%	1.55%
603456	九洲药业	0.0000	0.37%	3.66%
688016	心脉医疗	0.0000	0.37%	3.63%

富国稳健增强债券E(018965)基金档案

基金代码	018965	基金简称	富国稳健增强债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司
最近资产	5.34亿元	最近份额	42.3780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%