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富国稳健增强债券E基金净值查询(018965)

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  • 累计净值：1.3560
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.3780亿
  • 最近资产：5.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：俞晓斌
今年以来富国稳健增强债券E基金净值查询
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今年以来,富国稳健增强债券E(018965)基金累计收益率1.65%
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2026-09-16 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07%
2026-09-15 018965 富国稳健增强债券E 1.3550 1.3550 1.3560 1.3560 -0.0010 -0.07%
2026-09-14 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.07%
2026-09-11 018965 富国稳健增强债券E 1.3570 1.3570 1.3600 1.3600 -0.0030 -0.22%
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2026-09-09 018965 富国稳健增强债券E 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.07%
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2026-09-07 018965 富国稳健增强债券E 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
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2026-09-01 018965 富国稳健增强债券E 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
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2026-05-26 018965 富国稳健增强债券E 1.3550 1.3550 1.3520 1.3520 0.0030 0.22%
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2026-04-10 018965 富国稳健增强债券E 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.15%
2026-04-09 018965 富国稳健增强债券E 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.07%
2026-04-08 018965 富国稳健增强债券E 1.3580 1.3580 1.3520 1.3520 0.0060 0.44%
2026-04-07 018965 富国稳健增强债券E 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15%
2026-04-03 018965 富国稳健增强债券E 1.3500 1.3500 1.3520 1.3520 -0.0020 -0.15%
2026-04-02 018965 富国稳健增强债券E 1.3520 1.3520 1.3540 1.3540 -0.0020 -0.15%
2026-04-01 018965 富国稳健增强债券E 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.22%
2026-03-31 018965 富国稳健增强债券E 1.3510 1.3510 1.3530 1.3530 -0.0020 -0.15%
2026-03-30 018965 富国稳健增强债券E 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07%
2026-03-27 018965 富国稳健增强债券E 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15%
2026-03-26 018965 富国稳健增强债券E 1.3500 1.3500 1.3510 1.3510 -0.0010 -0.07%
2026-03-25 018965 富国稳健增强债券E 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22%
2026-03-24 018965 富国稳健增强债券E 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30%
2026-03-23 018965 富国稳健增强债券E 1.3440 1.3440 1.3510 1.3510 -0.0070 -0.52%
2026-03-20 018965 富国稳健增强债券E 1.3510 1.3510 1.3530 1.3530 -0.0020 -0.15%
2026-03-19 018965 富国稳健增强债券E 1.3530 1.3530 1.3570 1.3570 -0.0040 -0.29%
2026-03-18 018965 富国稳健增强债券E 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.07%
2026-03-17 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3580 1.3580 -0.0020 -0.15%
2026-03-16 018965 富国稳健增强债券E 1.3580 1.3580 1.3600 1.3600 -0.0020 -0.15%
2026-03-13 018965 富国稳健增强债券E 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2026-03-12 018965 富国稳健增强债券E 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.07%
2026-03-11 018965 富国稳健增强债券E 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15%
2026-03-10 018965 富国稳健增强债券E 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.15%
2026-03-09 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3580 1.3580 -0.0020 -0.15%
2026-03-06 018965 富国稳健增强债券E 1.3580 1.3580 1.3550 1.3550 0.0030 0.22%
2026-03-05 018965 富国稳健增强债券E 1.3550 1.3550 1.3540 1.3540 0.0010 0.07%
2026-03-04 018965 富国稳健增强债券E 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.07%
2026-03-03 018965 富国稳健增强债券E 1.3550 1.3550 1.3590 1.3590 -0.0040 -0.29%
2026-03-02 018965 富国稳健增强债券E 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.07%
2026-02-27 018965 富国稳健增强债券E 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.07%
2026-02-26 018965 富国稳健增强债券E 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.07%
2026-02-25 018965 富国稳健增强债券E 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.15%
2026-02-24 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.22%
2026-02-13 018965 富国稳健增强债券E 1.3530 1.3530 1.3560 1.3560 -0.0030 -0.22%
2026-02-12 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00%
2026-02-11 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.15%
2026-02-10 018965 富国稳健增强债券E 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.00%
2026-02-09 018965 富国稳健增强债券E 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.22%
2026-02-06 018965 富国稳健增强债券E 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 0.0000 0.00%
2026-02-05 018965 富国稳健增强债券E 1.3510 1.3510 1.3520 1.3520 -0.0010 -0.07%
2026-02-04 018965 富国稳健增强债券E 1.3520 1.3520 1.3510 1.3510 0.0010 0.07%
2026-02-03 018965 富国稳健增强债券E 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22%
2026-02-02 018965 富国稳健增强债券E 1.3480 1.3480 1.3540 1.3540 -0.0060 -0.44%
2026-01-30 018965 富国稳健增强债券E 1.3540 1.3540 1.3560 1.3560 -0.0020 -0.15%
2026-01-29 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07%
2026-01-28 018965 富国稳健增强债券E 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00%
2026-01-27 018965 富国稳健增强债券E 1.3550 1.3550 1.3560 1.3560 -0.0010 -0.07%
2026-01-26 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00%
2026-01-23 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.22%
2026-01-22 018965 富国稳健增强债券E 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07%
2026-01-21 018965 富国稳健增强债券E 1.3520 1.3520 1.3510 1.3510 0.0010 0.07%
2026-01-20 018965 富国稳健增强债券E 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15%
2026-01-19 018965 富国稳健增强债券E 1.3490 1.3490 1.3460 1.3460 0.0030 0.22%
2026-01-16 018965 富国稳健增强债券E 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.07%
2026-01-15 018965 富国稳健增强债券E 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
2026-01-14 018965 富国稳健增强债券E 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22%
2026-01-13 018965 富国稳健增强债券E 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.00%
2026-01-12 018965 富国稳健增强债券E 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.15%
2026-01-09 018965 富国稳健增强债券E 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2026-01-08 018965 富国稳健增强债券E 1.3390 1.3390 1.3380 1.3380 0.0010 0.07%
2026-01-07 018965 富国稳健增强债券E 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.00%
2026-01-06 018965 富国稳健增强债券E 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.15%
2026-01-05 018965 富国稳健增强债券E 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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