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易方达悦和稳健债券A - 基金主页(代码:018898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1202 -0.0015 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0003 0.0243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0514亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：林虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	-0.49%	-0.67%	-0.60%	1.55%	11.18%	-	12.53%
同类排名	880/1519	1464/1766	785/1768	791/1726	766/1391	540/1151		-

易方达悦和稳健债券A(018898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1224	0.20%
2026-09-17	1.1202	-0.13%
2026-09-16	1.1217	0.13%
2026-09-15	1.1202	-0.12%
2026-09-14	1.1215	-0.04%
2026-09-11	1.1220	-0.33%

易方达悦和稳健债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.27%	5.34%
002415	海康威视	0.0000	0.24%	0.90%
603979	金诚信	0.0000	0.23%	7.07%
300124	汇川技术	0.0000	0.21%	1.18%
02628	中国人寿	0.0000	0.18%	3.15%
601601	中国太保	0.0000	0.17%	0.72%
601318	中国平安	0.0000	0.16%	1.13%
601225	陕西煤业	0.0000	0.15%	-2.46%
601001	晋控煤业	0.0000	0.14%	-1.96%
601899	紫金矿业	0.0000	0.14%	5.30%

易方达悦和稳健债券A(018898)基金档案

基金代码	018898	基金简称	易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林虎	基金托管人		基金公司
最近资产	2.14亿	最近份额	2.0514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%