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招商安康债券A - 基金主页(代码:018892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0743 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0666 0.0000 -0.0043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0763
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4723亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-0.01%	0.06%	0.36%	1.88%	7.03%	-	6.97%
同类排名	684/1519	393/1762	265/1768	353/1726	750/1391	852/1151		-

招商安康债券A(018892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0734	-0.08%
2026-09-16	1.0743	0.15%
2026-09-15	1.0727	-0.04%
2026-09-14	1.0731	-0.01%
2026-09-11	1.0732	-0.07%
2026-09-10	1.0740	-0.04%

招商安康债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0010元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0010元

招商安康债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
688025	杰普特	0.0000	0.15%	3.70%
00981	中芯国际	0.0000	0.14%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.14%	-1.24%
605117	德业股份	0.0000	0.13%	-1.39%
002371	北方华创	0.0000	0.11%	-0.09%
688082	盛美上海	0.0000	0.11%	2.58%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%

招商安康债券A(018892)基金档案

基金代码	018892	基金简称	招商安康债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红	基金托管人		基金公司
最近资产	0.59亿元	最近份额	5.4723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%