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汇添富稳荣回报债券发起式C - 基金主页(代码:018764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1282 0.0030 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1237 0.0006 0.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1282
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1417亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：许一尊徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.26%	-0.20%	-0.18%	1.75%	10.31%	-	12.50%
同类排名	800/1519	937/1762	642/1768	643/1726	787/1391	606/1151		-

汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1270	-0.11%
2026-09-16	1.1282	0.27%
2026-09-15	1.1252	-0.08%
2026-09-14	1.1261	-0.10%
2026-09-11	1.1272	-0.27%
2026-09-10	1.1303	-0.07%

汇添富稳荣回报债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.64%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	0.48%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.38%	1.13%
002371	北方华创	0.0000	0.33%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.33%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.32%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.31%	1.17%
600030	中信证券	0.0000	0.28%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	0.26%	2.63%

汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)基金档案

基金代码	018764	基金简称	汇添富稳荣回报债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许一尊徐光	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%