汇添富稳荣回报债券发起式C基金净值查询(018764)
今天最新净值
1.1252
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1237
0.0006 0.0531%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1417亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：许一尊 徐光
近一月,汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0030 |
0.27% |
