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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A - 基金主页(代码:018272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1181 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1014 0.0002 0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1181
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.83%	-0.32%	-0.59%	-0.29%	4.24%	8.72%	-	10.49%
同类排名	321/1517	1049/1760	1173/1766	704/1724	289/1389	733/1149		-

嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1177	-0.04%
2026-09-16	1.1181	0.06%
2026-09-15	1.1174	-0.04%
2026-09-14	1.1179	-0.08%
2026-09-11	1.1188	-0.17%
2026-09-10	1.1207	-0.09%

嘉实稳健兴享6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.09%	1.64%
300373	扬杰科技	0.0000	0.87%	1.31%
601138	工业富联	0.0000	0.80%	2.61%
000651	格力电器	0.0000	0.78%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	0.76%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.74%	5.30%
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%
002850	科达利	0.0000	0.66%	-1.33%
01888	建滔积层板	0.0000	0.55%	1.64%
600690	海尔智家	0.0000	0.50%	-0.38%

嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)基金档案

基金代码	018272	基金简称	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	程剑张博洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿	最近份额	0.4450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%