嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询(018272)

今天最新净值 1.1174 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1014 0.0002 0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近一年嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)基金累计收益率4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1174	1.1174	0.0007	0.06%
2026-09-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1179	1.1179	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1188	1.1188	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1207	1.1207	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1207	1.1207	1.1217	1.1217	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1217	1.1217	1.1201	1.1201	0.0016	0.14%
2026-09-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1201	1.1201	1.1205	1.1205	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2026-09-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1210	1.1210	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1195	1.1195	0.0015	0.13%

2026-09-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1230	1.1230	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1230	1.1230	1.1231	1.1231	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1246	1.1246	-0.0015	-0.13%
2026-08-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1248	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1236	1.1236	0.0012	0.11%
2026-08-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1236	1.1236	1.1224	1.1224	0.0012	0.11%
2026-08-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1229	1.1229	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1229	1.1229	1.1257	1.1257	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1248	1.1248	0.0009	0.08%
2026-08-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1228	1.1228	0.0020	0.18%
2026-08-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1303	1.1303	-0.0075	-0.66%
2026-08-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1302	1.1302	1.1247	1.1247	0.0055	0.49%
2026-08-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1232	1.1232	0.0015	0.13%
2026-08-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1252	1.1252	-0.0020	-0.18%

2026-08-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1252	1.1252	1.1237	1.1237	0.0015	0.13%
2026-08-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1237	1.1237	1.1271	1.1271	-0.0034	-0.30%
2026-08-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1246	1.1246	0.0025	0.22%
2026-08-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1195	1.1195	0.0051	0.46%
2026-08-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2026-08-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1145	1.1145	0.0044	0.39%
2026-08-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1120	1.1120	0.0025	0.22%
2026-08-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1132	1.1132	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1120	1.1120	0.0012	0.11%
2026-07-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1126	1.1126	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-07-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1164	1.1164	-0.0039	-0.35%
2026-07-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1133	1.1133	0.0031	0.28%
2026-07-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1145	1.1145	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1115	1.1115	0.0030	0.27%
2026-07-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1118	1.1118	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1092	1.1092	0.0026	0.23%
2026-07-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1085	1.1085	0.0007	0.06%
2026-07-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-07-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1102	1.1102	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1103	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1082	1.1082	0.0021	0.19%
2026-07-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1124	1.1124	-0.0042	-0.38%
2026-07-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1152	1.1152	-0.0028	-0.25%
2026-07-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1128	1.1128	0.0024	0.22%
2026-07-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1156	1.1156	-0.0028	-0.25%
2026-07-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1182	1.1182	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-07-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1153	1.1153	0.0028	0.25%
2026-07-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1216	1.1216	-0.0063	-0.56%
2026-07-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1257	1.1257	-0.0041	-0.36%
2026-06-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1247	1.1247	0.0010	0.09%
2026-06-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1239	1.1239	0.0008	0.07%
2026-06-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1239	1.1239	1.1318	1.1318	-0.0079	-0.70%
2026-06-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1318	1.1318	1.1293	1.1293	0.0025	0.22%
2026-06-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1253	1.1253	0.0040	0.36%
2026-06-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1253	1.1253	1.1332	1.1332	-0.0079	-0.70%
2026-06-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1332	1.1332	1.1273	1.1273	0.0059	0.52%
2026-06-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1246	1.1246	0.0027	0.24%
2026-06-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1213	1.1213	0.0033	0.29%
2026-06-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1213	1.1213	1.1210	1.1210	0.0003	0.03%
2026-06-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1123	1.1123	0.0087	0.78%
2026-06-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1123	1.1123	1.1099	1.1099	0.0024	0.22%
2026-06-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1110	1.1110	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1152	1.1152	-0.0042	-0.38%
2026-06-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1088	1.1088	0.0064	0.58%
2026-06-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1088	1.1088	1.1138	1.1138	-0.0050	-0.45%
2026-06-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1184	1.1184	-0.0046	-0.41%
2026-06-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1204	1.1204	-0.0020	-0.18%
2026-06-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1204	1.1204	1.1183	1.1183	0.0021	0.19%
2026-06-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1136	1.1136	0.0047	0.42%
2026-06-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1155	1.1155	-0.0019	-0.17%
2026-05-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1183	1.1183	-0.0028	-0.25%
2026-05-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1174	1.1174	0.0009	0.08%
2026-05-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1200	1.1200	-0.0026	-0.23%
2026-05-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1200	1.1200	1.1168	1.1168	0.0032	0.29%
2026-05-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1168	1.1168	1.1157	1.1157	0.0011	0.10%
2026-05-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1110	1.1110	0.0047	0.42%
2026-05-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1140	1.1140	-0.0030	-0.27%
2026-05-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1145	1.1145	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%
2026-05-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1144	1.1144	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1188	1.1188	-0.0044	-0.39%
2026-05-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1240	1.1240	-0.0052	-0.46%
2026-05-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1240	1.1240	1.1205	1.1205	0.0035	0.31%
2026-05-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2026-05-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1203	1.1203	1.1190	1.1190	0.0013	0.12%
2026-05-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2026-04-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1170	1.1170	-0.0022	-0.20%
2026-04-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1135	1.1135	0.0035	0.31%
2026-04-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1143	1.1143	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1133	1.1133	0.0010	0.09%
2026-04-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1128	1.1128	0.0005	0.04%
2026-04-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1132	1.1132	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1115	1.1115	0.0017	0.15%
2026-04-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1103	1.1103	0.0012	0.11%
2026-04-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%
2026-04-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1115	1.1115	-0.0012	-0.11%
2026-04-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1068	1.1068	0.0047	0.42%
2026-04-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1097	1.1097	-0.0029	-0.26%
2026-04-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1071	1.1071	0.0026	0.23%
2026-04-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%
2026-04-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1067	1.1067	1.1052	1.1052	0.0015	0.14%
2026-04-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1059	1.1059	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1059	1.1059	1.0997	1.0997	0.0062	0.56%
2026-04-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0997	1.0997	1.0979	1.0979	0.0018	0.16%
2026-04-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0979	1.0979	1.0994	1.0994	-0.0015	-0.14%
2026-04-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0994	1.0994	1.1007	1.1007	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1007	1.1007	1.0976	1.0976	0.0031	0.28%
2026-03-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0977	1.0977	1.0961	1.0961	0.0016	0.15%
2026-03-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0961	1.0961	1.0936	1.0936	0.0025	0.23%
2026-03-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0936	1.0936	1.0952	1.0952	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0952	1.0952	1.0921	1.0921	0.0031	0.28%
2026-03-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0921	1.0921	1.0885	1.0885	0.0036	0.33%
2026-03-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0885	1.0885	1.0957	1.0957	-0.0072	-0.66%
2026-03-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0957	1.0957	1.0971	1.0971	-0.0014	-0.13%
2026-03-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0971	1.0971	1.1023	1.1023	-0.0052	-0.47%
2026-03-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1023	1.1023	1.1012	1.1012	0.0011	0.10%
2026-03-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1012	1.1012	1.1024	1.1024	-0.0012	-0.11%
2026-03-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1024	1.1024	1.1049	1.1049	-0.0025	-0.23%
2026-03-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.1063	1.1063	-0.0014	-0.13%
2026-03-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1063	1.1063	1.1069	1.1069	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1069	1.1069	1.1052	1.1052	0.0017	0.15%
2026-03-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1044	1.1044	0.0008	0.07%
2026-03-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1044	1.1044	1.1065	1.1065	-0.0021	-0.19%
2026-03-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1065	1.1065	1.1052	1.1052	0.0013	0.12%
2026-03-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2026-03-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1048	1.1048	1.1066	1.1066	-0.0018	-0.16%
2026-03-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1066	1.1066	1.1084	1.1084	-0.0018	-0.16%
2026-03-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1064	1.1064	0.0020	0.18%
2026-02-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1064	1.1064	1.1051	1.1051	0.0013	0.12%
2026-02-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1051	1.1051	1.1071	1.1071	-0.0020	-0.18%
2026-02-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%
2026-02-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1067	1.1067	1.1055	1.1055	0.0012	0.11%
2026-02-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1055	1.1055	1.1092	1.1092	-0.0037	-0.33%
2026-02-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1104	1.1104	-0.0012	-0.11%
2026-02-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1122	1.1122	-0.0018	-0.16%
2026-02-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1115	1.1115	0.0007	0.06%
2026-02-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1081	1.1081	0.0034	0.31%
2026-02-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1081	1.1081	1.1092	1.1092	-0.0011	-0.10%
2026-02-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2026-02-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1093	1.1093	1.1060	1.1060	0.0033	0.30%
2026-02-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1060	1.1060	1.1045	1.1045	0.0015	0.14%
2026-02-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1045	1.1045	1.1108	1.1108	-0.0063	-0.57%
2026-01-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1147	1.1147	-0.0039	-0.35%
2026-01-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1120	1.1120	0.0027	0.24%
2026-01-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1091	1.1091	0.0029	0.26%
2026-01-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1091	1.1091	1.1079	1.1079	0.0012	0.11%
2026-01-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1079	1.1079	1.1056	1.1056	0.0023	0.21%
2026-01-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1056	1.1056	1.1066	1.1066	-0.0010	-0.09%
2026-01-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1066	1.1066	1.1078	1.1078	-0.0012	-0.11%
2026-01-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1075	1.1075	0.0003	0.03%
2026-01-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1047	1.1047	0.0028	0.25%
2026-01-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1047	1.1047	1.1034	1.1034	0.0013	0.12%
2026-01-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1034	1.1034	1.1036	1.1036	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1036	1.1036	1.1043	1.1043	-0.0007	-0.06%
2026-01-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%
2026-01-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1040	1.1040	1.1021	1.1021	0.0019	0.17%
2026-01-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-01-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1020	1.1020	1.1004	1.1004	0.0016	0.15%
2026-01-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1004	1.1004	1.1027	1.1027	-0.0023	-0.21%
2026-01-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1027	1.1027	1.1021	1.1021	0.0006	0.05%
2026-01-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1021	1.1021	1.0945	1.0945	0.0076	0.69%
2026-01-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0945	1.0945	1.0873	1.0873	0.0072	0.66%
2025-12-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0873	1.0873	1.0878	1.0878	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0864	1.0864	0.0014	0.13%
2025-12-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0864	1.0864	1.0895	1.0895	-0.0031	-0.28%
2025-12-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0895	1.0895	1.0878	1.0878	0.0017	0.16%
2025-12-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2025-12-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%
2025-12-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2025-12-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0871	1.0871	1.0850	1.0850	0.0021	0.19%
2025-12-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0850	1.0850	1.0832	1.0832	0.0018	0.17%
2025-12-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0832	1.0832	1.0823	1.0823	0.0009	0.08%
2025-12-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0823	1.0823	1.0777	1.0777	0.0046	0.43%
2025-12-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0777	1.0777	1.0812	1.0812	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0812	1.0812	1.0819	1.0819	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0819	1.0819	1.0792	1.0792	0.0027	0.25%
2025-12-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0792	1.0792	1.0798	1.0798	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0798	1.0798	1.0792	1.0792	0.0006	0.06%
2025-12-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0792	1.0792	1.0827	1.0827	-0.0035	-0.32%
2025-12-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2025-12-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0827	1.0827	1.0780	1.0780	0.0047	0.44%
2025-12-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2025-12-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0775	1.0775	1.0787	1.0787	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0788	1.0788	1.0771	1.0771	0.0017	0.16%
2025-11-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2025-11-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2025-11-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0769	1.0769	1.0783	1.0783	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0783	1.0783	1.0763	1.0763	0.0020	0.19%
2025-11-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0763	1.0763	1.0774	1.0774	-0.0011	-0.10%
2025-11-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0774	1.0774	1.0841	1.0841	-0.0067	-0.62%
2025-11-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0841	1.0841	1.0857	1.0857	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0857	1.0857	1.0849	1.0849	0.0008	0.07%
2025-11-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0849	1.0849	1.0887	1.0887	-0.0038	-0.35%
2025-11-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0887	1.0887	1.0907	1.0907	-0.0020	-0.18%
2025-11-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0907	1.0907	1.0941	1.0941	-0.0034	-0.31%
2025-11-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0941	1.0941	1.0895	1.0895	0.0046	0.42%
2025-11-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0895	1.0895	1.0888	1.0888	0.0007	0.06%
2025-11-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0888	1.0888	1.0906	1.0906	-0.0018	-0.17%
2025-11-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0906	1.0906	1.0873	1.0873	0.0033	0.30%
2025-11-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0873	1.0873	1.0869	1.0869	0.0004	0.04%
2025-11-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0869	1.0869	1.0829	1.0829	0.0040	0.37%
2025-11-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0829	1.0829	1.0824	1.0824	0.0005	0.05%
2025-11-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0824	1.0824	1.0839	1.0839	-0.0015	-0.14%
2025-11-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0839	1.0839	1.0855	1.0855	-0.0016	-0.15%
2025-10-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0855	1.0855	1.0898	1.0898	-0.0043	-0.39%
2025-10-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0898	1.0898	1.0890	1.0890	0.0008	0.07%
2025-10-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0890	1.0890	1.0863	1.0863	0.0027	0.25%
2025-10-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0863	1.0863	1.0875	1.0875	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0875	1.0875	1.0856	1.0856	0.0019	0.18%
2025-10-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0856	1.0856	1.0836	1.0836	0.0020	0.18%
2025-10-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%
2025-10-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0833	1.0833	1.0844	1.0844	-0.0011	-0.10%
2025-10-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0844	1.0844	1.0828	1.0828	0.0016	0.15%
2025-10-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0828	1.0828	1.0826	1.0826	0.0002	0.02%
2025-10-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0826	1.0826	1.0864	1.0864	-0.0038	-0.35%
2025-10-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0864	1.0864	1.0881	1.0881	-0.0017	-0.16%
2025-10-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2025-10-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0876	1.0876	1.0947	1.0947	-0.0071	-0.65%
2025-10-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0947	1.0947	1.0903	1.0903	0.0044	0.40%
2025-10-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0903	1.0903	1.0967	1.0967	-0.0064	-0.58%
2025-10-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0967	1.0967	1.0893	1.0893	0.0074	0.68%
2025-09-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0893	1.0893	1.0828	1.0828	0.0065	0.60%
2025-09-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0828	1.0828	1.0766	1.0766	0.0062	0.58%
2025-09-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2025-09-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0765	1.0765	1.0746	1.0746	0.0019	0.18%
2025-09-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0710	1.0710	0.0036	0.34%
2025-09-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0722	1.0722	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0722	1.0722	1.0708	1.0708	0.0014	0.13%
2025-09-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-09-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0728	1.0728	-0.0020	-0.19%
2025-09-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%