嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询(018272)

今天最新净值 1.1174 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1014 0.0002 0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近一季嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1174	1.1174	0.0007	0.06%
2026-09-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1179	1.1179	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1188	1.1188	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1207	1.1207	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1207	1.1207	1.1217	1.1217	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1217	1.1217	1.1201	1.1201	0.0016	0.14%
2026-09-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1201	1.1201	1.1205	1.1205	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2026-09-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1210	1.1210	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1195	1.1195	0.0015	0.13%

2026-09-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1230	1.1230	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1230	1.1230	1.1231	1.1231	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1246	1.1246	-0.0015	-0.13%
2026-08-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1248	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1236	1.1236	0.0012	0.11%
2026-08-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1236	1.1236	1.1224	1.1224	0.0012	0.11%
2026-08-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1229	1.1229	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1229	1.1229	1.1257	1.1257	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1248	1.1248	0.0009	0.08%
2026-08-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1228	1.1228	0.0020	0.18%
2026-08-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1303	1.1303	-0.0075	-0.66%
2026-08-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1302	1.1302	1.1247	1.1247	0.0055	0.49%
2026-08-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1232	1.1232	0.0015	0.13%
2026-08-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1252	1.1252	-0.0020	-0.18%

2026-08-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1252	1.1252	1.1237	1.1237	0.0015	0.13%
2026-08-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1237	1.1237	1.1271	1.1271	-0.0034	-0.30%
2026-08-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1246	1.1246	0.0025	0.22%
2026-08-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1195	1.1195	0.0051	0.46%
2026-08-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2026-08-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1145	1.1145	0.0044	0.39%
2026-08-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1120	1.1120	0.0025	0.22%
2026-08-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1132	1.1132	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1120	1.1120	0.0012	0.11%
2026-07-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1126	1.1126	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-07-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1164	1.1164	-0.0039	-0.35%
2026-07-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1133	1.1133	0.0031	0.28%
2026-07-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1145	1.1145	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1115	1.1115	0.0030	0.27%
2026-07-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1118	1.1118	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1092	1.1092	0.0026	0.23%
2026-07-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1085	1.1085	0.0007	0.06%
2026-07-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-07-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1102	1.1102	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1103	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1082	1.1082	0.0021	0.19%
2026-07-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1124	1.1124	-0.0042	-0.38%
2026-07-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1152	1.1152	-0.0028	-0.25%
2026-07-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1128	1.1128	0.0024	0.22%
2026-07-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1156	1.1156	-0.0028	-0.25%
2026-07-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1182	1.1182	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-07-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1153	1.1153	0.0028	0.25%
2026-07-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1216	1.1216	-0.0063	-0.56%
2026-07-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1257	1.1257	-0.0041	-0.36%
2026-06-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1247	1.1247	0.0010	0.09%
2026-06-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1239	1.1239	0.0008	0.07%
2026-06-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1239	1.1239	1.1318	1.1318	-0.0079	-0.70%
2026-06-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1318	1.1318	1.1293	1.1293	0.0025	0.22%
2026-06-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1253	1.1253	0.0040	0.36%
2026-06-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1253	1.1253	1.1332	1.1332	-0.0079	-0.70%
2026-06-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1332	1.1332	1.1273	1.1273	0.0059	0.52%
2026-06-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1246	1.1246	0.0027	0.24%
2026-06-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1213	1.1213	0.0033	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%