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长盛安悦一年持有期混合A(长盛安悦一年持有A) - 基金主页(代码:017713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0584 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3518亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛安悦一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	分红	每份派现金0.0091元

长盛安悦一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1500	6.92%	-0.05%
600036	招商银行	6.3500	6.30%	1.47%
000333	美的集团	1.9000	3.81%	1.17%
002475	立讯精密	2.2000	2.52%	0.09%
600941	中国移动	0.7000	2.03%	0.65%
600809	山西汾酒	0.2600	1.50%	-0.32%
300442	润泽科技	1.6000	1.35%	-1.07%
300274	阳光电源	0.4700	1.23%	-2.29%
603596	伯特利	0.9000	1.16%	-0.15%
300750	宁德时代	0.1400	0.93%	-1.24%

长盛安悦一年持有期混合A(017713)基金档案

基金代码	017713	基金简称	长盛安悦一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-05-12~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3518亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%