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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(鑫元恒鑫收益增强D) - 基金主页(代码:017583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0863 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0006 0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0863
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0196亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.76%	0.96%	2.27%	-2.28%	0.20%	8.91%	9.22%	13.22%
同类排名	1384/1519	156/1746	158/1746	1479/1688	1157/1374	722/1141	675/955	-

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0953	0.83%
2026-09-15	1.0863	-0.04%
2026-09-14	1.0867	-0.08%
2026-09-11	1.0876	-0.38%
2026-09-10	1.0918	-0.25%
2026-09-09	1.0945	0.01%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002648	卫星化学	0.0000	0.80%	1.36%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.62%	5.34%
601377	兴业证券	0.0000	0.61%	1.00%
000425	徐工机械	0.0000	0.55%	2.68%
002517	恺英网络	0.0000	0.55%	2.60%
603259	药明康德	0.0000	0.54%	6.71%
601689	拓普集团	0.0000	0.50%	0.04%
688235	百济神州	0.0000	0.45%	2.60%
600362	江西铜业	0.0000	0.44%	3.02%
600482	中国动力	0.0000	0.44%	4.69%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583)基金档案

基金代码	017583	基金简称	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿	最近份额	1.0196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%