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中航瑞苏纯债A - 基金主页(代码:017284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：2023-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9367亿
最近资产：10.20亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩李祥源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.02%	0.10%	0.57%	2.29%	3.44%	7.36%	5.93%
同类排名	1254/2496	1169/2527	1530/2523	1474/2510	1437/2462	1803/2176	1348/1727	-

中航瑞苏纯债A(017284)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0220	0.03%
2026-09-15	1.0217	0.01%
2026-09-14	1.0216	0.01%
2026-09-11	1.0215	-0.01%
2026-09-10	1.0216	0.00%
2026-09-09	1.0216	0.01%

中航瑞苏纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0120元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-13	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞苏纯债A(017284)基金档案

基金代码	017284	基金简称	中航瑞苏纯债A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-08-02	成立日期	2023-08-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅浩李祥源	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	10.20亿	最近份额	9.9367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	3.89%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	3.89%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.72%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.72%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.65%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.65%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.39%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.38%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.23%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%