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中航瑞苏纯债A基金净值查询(017284)

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今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：2023-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9367亿
最近资产：10.20亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩李祥源

近一月中航瑞苏纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞苏纯债A(017284)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017284	中航瑞苏纯债A	1.0220	1.0740	1.0217	1.0737	0.0003	0.03%
2026-09-15	017284	中航瑞苏纯债A	1.0217	1.0737	1.0216	1.0736	0.0001	0.01%
2026-09-14	017284	中航瑞苏纯债A	1.0216	1.0736	1.0215	1.0735	0.0001	0.01%
2026-09-11	017284	中航瑞苏纯债A	1.0215	1.0735	1.0216	1.0736	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	017284	中航瑞苏纯债A	1.0216	1.0736	1.0216	1.0736	0.0000	0.00%
2026-09-09	017284	中航瑞苏纯债A	1.0216	1.0736	1.0215	1.0735	0.0001	0.01%
2026-09-08	017284	中航瑞苏纯债A	1.0215	1.0735	1.0216	1.0736	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017284	中航瑞苏纯债A	1.0216	1.0736	1.0214	1.0734	0.0002	0.02%
2026-09-04	017284	中航瑞苏纯债A	1.0214	1.0734	1.0214	1.0734	0.0000	0.00%
2026-09-03	017284	中航瑞苏纯债A	1.0214	1.0734	1.0210	1.0730	0.0004	0.04%

2026-09-02	017284	中航瑞苏纯债A	1.0210	1.0730	1.0211	1.0731	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	017284	中航瑞苏纯债A	1.0211	1.0731	1.0207	1.0727	0.0004	0.04%
2026-08-31	017284	中航瑞苏纯债A	1.0207	1.0727	1.0204	1.0724	0.0003	0.03%
2026-08-28	017284	中航瑞苏纯债A	1.0204	1.0724	1.0203	1.0723	0.0001	0.01%
2026-08-27	017284	中航瑞苏纯债A	1.0203	1.0723	1.0207	1.0727	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017284	中航瑞苏纯债A	1.0207	1.0727	1.0211	1.0731	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	017284	中航瑞苏纯债A	1.0211	1.0731	1.0212	1.0732	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017284	中航瑞苏纯债A	1.0212	1.0732	1.0208	1.0728	0.0004	0.04%
2026-08-21	017284	中航瑞苏纯债A	1.0208	1.0728	1.0209	1.0729	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017284	中航瑞苏纯债A	1.0209	1.0729	1.0210	1.0730	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017284	中航瑞苏纯债A	1.0210	1.0730	1.0214	1.0734	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	017284	中航瑞苏纯债A	1.0214	1.0734	1.0210	1.0730	0.0004	0.04%
2026-08-17	017284	中航瑞苏纯债A	1.0210	1.0730	1.0207	1.0727	0.0003	0.03%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%