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农银瑞泽添利债券A - 基金主页(代码:017017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1403 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0003 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1403
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9804亿
最近资产：3.85亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千王皓非

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-0.51%	-0.47%	1.04%	2.99%	12.02%	11.96%	12.96%
同类排名	495/1519	1180/1758	899/1764	140/1709	476/1388	487/1151	457/961	-

农银瑞泽添利债券A(017017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1391	-0.11%
2026-09-14	1.1403	0.06%
2026-09-11	1.1396	-0.37%
2026-09-10	1.1438	-0.25%
2026-09-09	1.1467	0.02%
2026-09-08	1.1465	0.03%

农银瑞泽添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	0.71%	3.89%
603225	新凤鸣	0.0000	0.53%	2.84%
002539	云图控股	0.0000	0.47%	-2.49%
000803	山高环能	0.0000	0.45%	8.12%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.43%	0.71%
301536	星宸科技	0.0000	0.35%	1.14%
300274	阳光电源	0.0000	0.31%	-2.29%
600346	恒力石化	0.0000	0.31%	0.10%
002947	恒铭达	0.0000	0.28%	4.06%

农银瑞泽添利债券A(017017)基金档案

基金代码	017017	基金简称	农银瑞泽添利债券A	基金全称
发行日期	2022-11-28~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘莎莎钱大千王皓非	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	3.85亿元	最近份额	1.9804亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%