农银瑞泽添利债券A基金净值查询(017017)

今天最新净值 1.1403 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0003 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1403
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9804亿
最近资产：3.85亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千王皓非

近一季农银瑞泽添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银瑞泽添利债券A(017017)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1391	1.1391	1.1403	1.1403	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1403	1.1403	1.1396	1.1396	0.0007	0.06%
2026-09-11	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1396	1.1396	1.1438	1.1438	-0.0042	-0.37%
2026-09-10	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1438	1.1438	1.1467	1.1467	-0.0029	-0.25%
2026-09-09	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1467	1.1467	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%
2026-09-08	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1465	1.1465	1.1461	1.1461	0.0004	0.03%
2026-09-07	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1461	1.1461	1.1440	1.1440	0.0021	0.18%
2026-09-04	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1440	1.1440	1.1454	1.1454	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1454	1.1454	1.1446	1.1446	0.0008	0.07%
2026-09-02	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1446	1.1446	1.1481	1.1481	-0.0035	-0.30%

2026-09-01	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1481	1.1481	1.1494	1.1494	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1494	1.1494	1.1480	1.1480	0.0014	0.12%
2026-08-28	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1481	1.1481	1.1433	1.1433	0.0048	0.42%
2026-08-26	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-08-25	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1432	1.1432	1.1422	1.1422	0.0010	0.09%
2026-08-24	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1422	1.1422	1.1451	1.1451	-0.0029	-0.25%
2026-08-21	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1451	1.1451	1.1447	1.1447	0.0004	0.03%
2026-08-20	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1447	1.1447	1.1426	1.1426	0.0021	0.18%
2026-08-19	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1426	1.1426	1.1510	1.1510	-0.0084	-0.73%
2026-08-18	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1510	1.1510	1.1507	1.1507	0.0003	0.03%
2026-08-17	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1507	1.1507	1.1457	1.1457	0.0050	0.44%
2026-08-14	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1457	1.1457	1.1443	1.1443	0.0014	0.12%
2026-08-13	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1443	1.1443	1.1460	1.1460	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1460	1.1460	1.1452	1.1452	0.0008	0.07%

2026-08-11	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1452	1.1452	1.1485	1.1485	-0.0033	-0.29%
2026-08-10	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1485	1.1485	1.1461	1.1461	0.0024	0.21%
2026-08-07	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1461	1.1461	1.1429	1.1429	0.0032	0.28%
2026-08-06	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1429	1.1429	1.1410	1.1410	0.0019	0.17%
2026-08-05	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1410	1.1410	1.1350	1.1350	0.0060	0.53%
2026-08-04	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1350	1.1350	1.1305	1.1305	0.0045	0.40%
2026-08-03	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1305	1.1305	1.1311	1.1311	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1311	1.1311	1.1272	1.1272	0.0039	0.35%
2026-07-30	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1272	1.1272	1.1313	1.1313	-0.0041	-0.36%
2026-07-29	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1313	1.1313	1.1285	1.1285	0.0028	0.25%
2026-07-28	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1285	1.1285	1.1329	1.1329	-0.0044	-0.39%
2026-07-27	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1329	1.1329	1.1282	1.1282	0.0047	0.42%
2026-07-24	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1282	1.1282	1.1342	1.1342	-0.0060	-0.53%
2026-07-23	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1342	1.1342	1.1309	1.1309	0.0033	0.29%
2026-07-22	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1309	1.1309	1.1293	1.1293	0.0016	0.14%
2026-07-21	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1293	1.1293	1.1233	1.1233	0.0060	0.53%
2026-07-20	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1233	1.1233	1.1234	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1234	1.1234	1.1303	1.1303	-0.0069	-0.61%
2026-07-16	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1303	1.1303	1.1343	1.1343	-0.0040	-0.35%
2026-07-15	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1343	1.1343	1.1358	1.1358	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1358	1.1358	1.1302	1.1302	0.0056	0.50%
2026-07-13	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1302	1.1302	1.1369	1.1369	-0.0067	-0.59%
2026-07-10	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1369	1.1369	1.1400	1.1400	-0.0031	-0.27%
2026-07-09	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1400	1.1400	1.1376	1.1376	0.0024	0.21%
2026-07-08	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1376	1.1376	1.1405	1.1405	-0.0029	-0.25%
2026-07-07	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1405	1.1405	1.1458	1.1458	-0.0053	-0.46%
2026-07-06	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1458	1.1458	1.1440	1.1440	0.0018	0.16%
2026-07-03	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1440	1.1440	1.1426	1.1426	0.0014	0.12%
2026-07-02	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1426	1.1426	1.1454	1.1454	-0.0028	-0.24%
2026-07-01	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1454	1.1454	1.1432	1.1432	0.0022	0.19%
2026-06-30	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1432	1.1432	1.1407	1.1407	0.0025	0.22%
2026-06-29	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1407	1.1407	1.1399	1.1399	0.0008	0.07%
2026-06-26	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1399	1.1399	1.1449	1.1449	-0.0050	-0.44%
2026-06-25	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1449	1.1449	1.1452	1.1452	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1452	1.1452	1.1413	1.1413	0.0039	0.34%
2026-06-23	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1413	1.1413	1.1449	1.1449	-0.0036	-0.31%
2026-06-22	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1449	1.1449	1.1397	1.1397	0.0052	0.46%
2026-06-18	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1397	1.1397	1.1400	1.1400	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1400	1.1400	1.1370	1.1370	0.0030	0.26%
2026-06-16	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1370	1.1370	1.1361	1.1361	0.0009	0.08%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%