农银瑞泽添利债券A基金净值查询(017017)
今天最新净值
1.1403
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1257
-0.0003 -0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9804亿
- 最近资产：3.85亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千 王皓非
近一月,农银瑞泽添利债券A(017017)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017017 |
农银瑞泽添利债券A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0050 |
0.44% |
