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景顺长城稳健增益债券A - 基金主页(代码:016869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1738 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1722 0.0001 0.0093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1738
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.0590亿
最近资产：105.40亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.66%	-0.47%	1.06%	2.19%	11.22%	17.35%	17.36%
同类排名	552/1511	1509/1751	1010/1757	109/1715	667/1383	539/1144	215/958	-

景顺长城稳健增益债券A(016869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1740	0.02%
2026-09-15	1.1738	-0.11%
2026-09-14	1.1751	0.05%
2026-09-11	1.1745	-0.31%
2026-09-10	1.1781	-0.31%
2026-09-09	1.1818	0.03%

景顺长城稳健增益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.18%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.11%
000100	TCL科技	0.0000	0.79%	3.81%
02328	中国财险	0.0000	0.61%	3.29%
603259	药明康德	0.0000	0.51%	6.71%
01093	石药集团	0.0000	0.49%	0.60%
600893	航发动力	0.0000	0.49%	2.50%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	0.46%	1.91%
09987	百胜中国	0.0000	0.43%	1.73%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.43%	2.92%
06936	顺丰控股	0.0000	0.29%	1.51%

景顺长城稳健增益债券A(016869)基金档案

基金代码	016869	基金简称	景顺长城稳健增益债券A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	彭成军	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	105.40亿元	最近份额	9.0590亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%