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嘉实方舟一年持有期混合A - 基金主页(代码:016824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0504 0.0014 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0504
成立日期：2023-06-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6032亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平轩璇李欣顾晶菁

嘉实方舟一年持有期混合A基金动态

嘉实方舟一年持有期混合A 基金公司再掀自购潮向市场发出积极信号

11月3日，又一家基金公司宣布自购。南方基金发布公告表示，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。近期，基金公司频繁宣布自购，掀起新一轮“自购潮”。收益率方面，自成立以来，仅嘉实方舟一年持有期混合A、睿远稳益增强30天持有债券A、交银医疗健康混合发起A等5只基金收益率为正。华商创新医疗混合A、英大碳中和混合A等基金净值跌幅居前，均超过5%。
标签：混合金额市场持有公司收益率宣布关联基金：华商创新医疗混合A 嘉实方舟一年持有期混合A 摩根时代睿选股票A 睿远稳益增强30天持有债券A 英大碳中和混合A

嘉实方舟一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600050	中国联通	2.7400	0.78%	1.57%
601869	长飞光纤	0.3600	0.78%	10.00%
000063	中兴通讯	0.3700	0.64%	2.71%
300628	亿联网络	0.3400	0.63%	0.15%
600030	中信证券	0.4200	0.62%	0.29%
601318	中国平安	0.2100	0.62%	1.13%
601985	中国核电	0.9300	0.46%	1.11%
600900	长江电力	0.2800	0.45%	1.35%
600674	川投能源	0.5100	0.44%	1.18%
600886	国投电力	0.5200	0.41%	2.33%

嘉实方舟一年持有期混合A(016824)基金档案

基金代码	016824	基金简称	嘉实方舟一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-03-17~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张庆平轩璇李欣顾晶菁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.6032亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%