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鹏华丰启债券 - 基金主页(代码:016609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0799 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1110
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9458亿
最近资产：19.14亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.04%	0.15%	0.67%	2.40%	4.86%	8.92%	9.78%
同类排名	1295/2496	449/2527	761/2523	988/2510	1256/2462	793/2176	838/1727	-

鹏华丰启债券(016609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0801	0.02%
2026-09-15	1.0799	0.02%
2026-09-14	1.0797	0.01%
2026-09-11	1.0796	0.00%
2026-09-10	1.0796	0.00%
2026-09-09	1.0796	0.01%

鹏华丰启债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0105元
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-25	分红	每份派现金0.0104元

鹏华丰启债券(016609)基金档案

基金代码	016609	基金简称	鹏华丰启债券	基金全称
发行日期	2022-09-19~2022-09-20	成立日期	2022-09-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	方昶林艺杰	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	19.14亿元	最近份额	28.9458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%